제네시스 AI의 유망 종목 추천 이후, 실제 시장에서의 성과를 투명하게 공개합니다.
매달 1일 3중 복기 — 단기 T-7(6/24)·중기 T-30(5/29)·장기 T-90(4/06)을 한 번에 결산했다. 단기는 평균 −1.21%로 전원 HOLD·손절 무이탈 — 당시 '중립·비중축소' 신중론이 추격 손실을 막았다. 중기는 SK하이닉스 +9.73% 순항에도 LG씨엔에스가 −33.04%로 무너지며 평균 −8.76% — 상한가(+29.91%) 당일 종목을 진입가로 삼은 것이 참사의 원인. 장기는 3종목 중 클래시스·한화에어로가 손절선을 이탈, HD현대일렉트릭만 생존. 세 시간축이 공통으로 가리키는 룰: '급등·상한가 당일 진입 금지' 그리고 '강펀더멘털 종목엔 기계적 손절 대신 아이디어 훼손 기준 적용'.
6/23 '검은 화요일(−9.99%)' 방어 picks 2종목 T-7 복기 — 시장이 명백한 '방어'였던 폭락 당일 자본보존형(삼양식품)과 낙폭과대 반등형(주성엔지니어링)을 함께 제시한 구조가 적중했다. 삼양식품 +4.38%(손절 무이탈), 주성엔지니어링 +9.12%(끝까지 보유 기준). 둘 다 플러스 마감으로 지난주(평균 −13.5%·승률 0%)와 정반대 성과. 단 주성은 6/25~26 손절선(174,000)을 이탈했다 V자 반등 — 손절 준수 시 −5.5%였던 '휩쏘' 사례로, 종목 변동성별 손절폭 차등 룰을 도출.
6/22 단기 picks(반도체 후공정·장비 3종목) T-7 복기 — KOSPI 사상최고 9,114 직후 진입이 검은화요일 폭락주간을 정통으로 맞았다. 평균 −13.5%, 승률 0%. 그러나 손절 룰 준수 시 평균 −5.8%로 손실이 절반 이하로 제한됐다(2.3배 차이). '분배 정점=신규 진입 보류' 룰의 2주 연속 검증.
지난주 금요일(6/19) 단기 picks 3종목의 T-7 복기 — 검은 화요일(6/23 −9.99%) 포함 폭락 주간에 삼성전기(−12.2%)·LS ELECTRIC(−21.6%)·현대차(−21.6%) 전 종목이 손절가를 이탈, 평균 −18.5%로 승률 0%였다. 그러나 손절 룰을 기계적으로 지켰다면 평균 −4.4%로 막을 수 있었다 — 4배의 차이. 핵심 교훈: 장중 −554P 블로우오프 + 외인·기관 동시 매도는 '비중축소'가 아니라 '신규 진입 전면 보류' 신호였다.
6/18 단기 picks 3종목(삼성전자·SK하이닉스·삼성전기) T-7 복기 — '검은 화요일'(6/23 −9.99%)이 3종목 모두 손절선을 때렸다. 그러나 이번엔 메모리 대장이 회복탄력을 입증했다: SK하이닉스는 장중 손절 이탈에도 종가로 사수→+8.64% WIN, 삼성전자도 손절 후 −1.1%까지 회복. 반면 부품주 삼성전기는 −9.23%로 회복 실패. 승률 33%, 손절준수 평균 −0.49%. '회복탄력 등급별 차등 손절' 룰을 신설한다.
6/17 단기 picks 3종목 T-7 복기 — '검은 화요일'(6/23 −9.99%) 직격으로 승률 0%. 한화오션 −20.4%·한화에어로 −10.6% 손절 이탈 EXIT, 삼성바이오로직스만 +1.1% 생존. 방치 평균 −10.0% vs 손절준수 평균 −5.1%, 그리고 시클리컬·방산은 폭락에 무너지고 바이오만 회복한 '회복탄력 종목' 패턴 확인.
6/16 단기 picks(현대로템·HD한국조선해양·현대건설) T-7 복기 — 3종목 전부 손절가 이탈(EXIT), 승률 0%. 손절 규율을 지켰다면 평균 −5.3%로 제한됐을 손실이 방치 시 평균 −17.8%. '멜트업 3일차·전고점 과열' 공격 판단 + 이벤트성 테마 로테이션(전후재건·방산)의 전형적 실패 사례. 6/22 신설 '구조적 vs 이벤트성' 룰의 첫 검증.
6/15 단기 picks(T-7) 복기 — SK하이닉스(+31.5%)·삼성전자(+8.27%) 반도체 2종이 압도적 WIN, 대한항공(−5.91%)은 손절 이탈. 평균 +11.29%·승률 66.7%로 모처럼 강한 성과. 결정적 교훈은 'catalyst의 결'이다 — 같은 쌍끌이라도 SK하이닉스(구조적 HBM 사이클)는 7일간 +31% 분출했지만, 대한항공(美·이란 종전→유가급락이라는 단발 이벤트)은 유가가 안정되고 종전 주도주가 디레이팅되며 무너졌다. 단기 픽도 '구조적·반복 수급'과 '이벤트성 단발 수혜'를 구분해야 한다.
6/12 단기 picks(T-7) 복기 — '공격장'에서 고른 3종목이 정작 멜트업의 과실을 비껴갔다. 두산에너빌리티(+5.16%) 1종만 WIN, NAVER(−7.09%)는 손절 이탈, HD현대일렉트릭(−4.60%)은 손절 직전 HOLD. 평균 −2.18%(손절룰 준수 시 −1.45%). 같은 기간 KOSPI는 9,000을 돌파했지만 자금이 '반도체 단독'으로만 쏠리며, 우리가 고른 인터넷·원전·전력 3종은 주도 테마에서 벗어나 소외됐다. 최대 교훈 — '쌍끌이 랠리' 직후엔 수급만으로 부족하며, 반드시 '당일 시장 주도 테마와의 일치' 여부를 한 번 더 걸러야 한다.