제네시스 AI의 유망 종목 추천 이후, 실제 시장에서의 성과를 투명하게 공개합니다.
6/15 단기 picks(T-7) 복기 — SK하이닉스(+31.5%)·삼성전자(+8.27%) 반도체 2종이 압도적 WIN, 대한항공(−5.91%)은 손절 이탈. 평균 +11.29%·승률 66.7%로 모처럼 강한 성과. 결정적 교훈은 'catalyst의 결'이다 — 같은 쌍끌이라도 SK하이닉스(구조적 HBM 사이클)는 7일간 +31% 분출했지만, 대한항공(美·이란 종전→유가급락이라는 단발 이벤트)은 유가가 안정되고 종전 주도주가 디레이팅되며 무너졌다. 단기 픽도 '구조적·반복 수급'과 '이벤트성 단발 수혜'를 구분해야 한다.
6/12 단기 picks(T-7) 복기 — '공격장'에서 고른 3종목이 정작 멜트업의 과실을 비껴갔다. 두산에너빌리티(+5.16%) 1종만 WIN, NAVER(−7.09%)는 손절 이탈, HD현대일렉트릭(−4.60%)은 손절 직전 HOLD. 평균 −2.18%(손절룰 준수 시 −1.45%). 같은 기간 KOSPI는 9,000을 돌파했지만 자금이 '반도체 단독'으로만 쏠리며, 우리가 고른 인터넷·원전·전력 3종은 주도 테마에서 벗어나 소외됐다. 최대 교훈 — '쌍끌이 랠리' 직후엔 수급만으로 부족하며, 반드시 '당일 시장 주도 테마와의 일치' 여부를 한 번 더 걸러야 한다.
6/11 단기 picks(T-7) 복기 — '중립장' 3종목 중 기관 순매수 압도적 1위로 골라낸 SK스퀘어가 +38.4% 대박을 터뜨렸다. 평균 +12.16%·손절 0건의 양호한 성과지만, DB하이텍(-0.45%)·이수페타시스(-1.46%) 중소형주 2종은 박스권에 갇혔다. 같은 기간 KOSPI는 +16.74% 멜트업 — '돈이 가장 큰 반도체 이름으로만 쏠린' 시장 폭 수축이 우리 픽의 명암을 갈랐다. DB하이텍은 6/12 목표가(174,300)에 닿고도 익절 룰 부재로 +12%를 반납한 것이 최대 교훈.
6/10 단기 picks(T-7) 복기 — '방어장' 판단에서 2종목으로 압축한 한화오션·HD현대일렉트릭이 나란히 완승. 한화오션 +20.8%, HD현대일렉트릭 +13.6%, 평균 +17.2%·승률 100%로 둘 다 목표가를 돌파했다. 방어장에서 '실수요 로테이션(조선·전력기기)'을 골라낸 종목 선택은 A+, 다만 시장이 +14.7% 멜트업한 점에서 '방어' 국면 판단은 결과적으로 보수적이었다.
6/9 단기 picks(삼성전기·한미반도체·리노공업) T-7 복기. 한미반도체가 HBM 본더 수주 catalyst로 목표가를 돌파(+18.8%)하며 압승했으나, 추천 직후 6/10 시장 추가 급락에 삼성전기·리노공업은 손절가를 이탈했다. 평균 +6.14%(보유 기준)·승률 33%(WIN)·MDD -13.0%. 변동성 장에서 '타이트한 손절'의 양날을 다시 확인 — 분할 매수와 catalyst 검증이 결과를 갈랐다.
'검은 월요일'(6/8) 방어 국면에서 제시한 단기 3종목의 T-7 복기. 시장이 6/9~10 추가 하락하며 3종목 모두 손절선을 터치한 뒤 6/12~15 종전·유가 급락에 V반등 — 손절 규율을 지켰다면 평균 -4.67%, 끝까지 보유했다면 평균 -0.64%(LG이노텍 +10.41%, NAVER -11.11%, SKT -1.22%)로 갈렸다. 핵심 교훈: 방어 국면에서 급등주(NAVER) 추격은 최악, 수급 견고한 상대강도주(LG이노텍)와 저베타 방어주(SKT)가 자본을 지켰다.
6월 5일 '방어' 국면에서 소액 분할로 제시한 반도체 소부장 3종목(HPSP·원익IPS·테스)이 7일 만에 평균 +37.0%, 승률 100%로 전량 WIN. 다만 6월 8일 폭락 구간에서 원익IPS가 손절가를 크게 이탈한 뒤 V자 반등한 점이 '손절 룰 vs 변동성 감내'의 핵심 교훈을 남겼다.
6/5 방어장 단기 3종목(HPSP·원익IPS·테스) T-6 복기 — 지난 3주와 정반대의 교훈. 3종목 모두 6/8 유가쇼크 저점에서 손절가를 이탈(EXIT, 평균 -5.77%)했으나, 바로 다음 날부터 소부장이 V자 급반등하며 보유했다면 평균 +12.7%(테스 +22.6%, 6/10 목표 달성·HPSP 6/9 목표 터치)가 됐다. 손절이 '계좌를 살린' 지난주와 달리, 이번엔 6/8 패닉 저점에서 정확히 휘둘려 최고의 소부장 랠리를 놓치게 만들었다. 결론은 '손절 폐기'가 아니라 '소액·분할 원칙의 실제 실행' — 1차만 진입했다면 손절 손실은 1/3로, 6/9 재진입 여지는 그대로였다. 고변동 소부장엔 종목 손절보다 바스켓 단위 관리가 답이다.
6/4 단기 3종목 T-6 복기: 한미반도체·DB하이텍·KB금융 전원 손절가 이탈(EXIT). 중립장 추천 직후 6/5 반도체쇼크+6/8 유가쇼크 더블 크래시에 3종목 모두 무너졌으나, 타이트한 손절 룰이 평균 -5.52%로 실현을 막았다. 손절 없이 6/10까지 보유했다면 평균 -10.09%(DB하이텍 -12.87%) — 손절 '실행'이 4.57%p를 갈랐다. 다만 방어주로 넣은 KB금융은 6/5에 +4.5% 버티며 분산의 가치를 입증. 3주째 반복된 교훈이자 새 과제: 손절은 정답이지만, '중립장에서 추천 자체를 줄이는 것'이 더 근본적 해법이다.