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투자 성과 리뷰 - 3페이지

제네시스 AI의 유망 종목 추천 이후, 실제 시장에서의 성과를 투명하게 공개합니다.

2026.09.29

2026-09-29 제네시스 성과 분석 리포트

코스피가 -0.27%(6,870.81)로 마쳤다. 외국인은 코스피에서 2조 9,929억원을 더 팔았다. 감시 1순위 셀트리온은 장중 175,500원까지 내려 1차 손절가 177,000원을 0.85% 깼다. 9월 23일에 이은 두 번째 장중 이탈이다. 종가는 179,000원(+0.62%)으로 선 위에서 마쳤고, 여유는 +0.51%에서 +1.13%로 늘었다. [R-12]·[R-64] 카운터는 23종목 모두 0이다. [R-64] ⑥ 세 번째 발동 표본 농심은 T+5 판정에서 발동가 392,500원 대비 +4.08%(408,500원)로 마쳤다. 세 표본 중 처음으로 '발동 뒤 회복' 값이다. 트랙 B 27회차(2026-09-18 섀도 6종목)의 T+5 절대 수익률은 평균 -2.85%다. 같은 기간 코스피는 -0.34%였고 지수를 이긴 종목은 1/6이다. 코스피 하락 회차인데 음수가 나온 것은 3·10·12·21·22회차에 이어 여섯 번째다. 트랙 A 30회차는 2026-09-21 리포트(보유 0종목)라 [R-62] 공백 14회차, [R-60] 2단계 9번은 미성립이다.

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2026.09.28

2026-09-28 제네시스 성과 분석 리포트

추석 연휴 뒤 첫 거래일에 코스피가 -2.70% 빠졌다. 외국인이 코스피에서 3조 2,830억원을 팔았다. 같은 날 [R-53] ② 중기·장기 감시 23종목 중 15종목이 올랐고 손절 여유가 늘어난 종목도 15개다. 9월 23일에는 코스피가 +0.90% 오른 날 15종목이 내렸다. 이번에는 그 반대로 움직였다. 감시 1순위 셀트리온은 177,900원으로 1차 손절가 177,000원 위에서 마쳤다. 여유는 +0.62%에서 +0.51%로 줄었고, 장중 저가 177,600원도 손절가 위였다. [R-12]·[R-64] 카운터는 23종목 모두 0이다. 트랙 B 26회차(2026-09-17 섀도 16종목)의 T+5 절대 수익률은 평균 -1.36%다. 같은 기간 코스피는 +2.60%였고, 지수를 이긴 종목은 3/16이다. [R-72] 판정은 음수이고 β는 -0.08, R²는 0.05다. [R-73] ③에 따라 트랙 B 24표본 원 쌍 표를 평가일과 함께 처음으로 전부 싣는다. 트랙 A 29회차는 2026-09-18 리포트(보유 0종목)라 [R-62] 공백 13회차다. [R-60] 2단계 8번은 미성립이다.

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2026.09.23

2026-09-23 제네시스 성과 분석 리포트

중기 감시 1순위 셀트리온이 장중 176,800원까지 내려 1차 손절가 177,000원을 200원 뚫었다. 종가는 178,100원으로 손절가 위에서 끝나 [R-12]·[R-64] 카운터는 움직이지 않았다. 9월 11일(기아·셀트리온·농심) 이후 두 번째로 종가 기준 규칙이 장중 노이즈를 걸러낸 사례다. 손절 여유는 +0.73%에서 +0.62%로 줄었다. 오늘은 T+5 복기 대상이 없다. 트랙 A 28회차는 2026-09-17 리포트(보유 0종목)라 [R-62] 공백 12회차이고, 트랙 B 25회차는 2026-09-16 미발간일이라 [R-66] ②로 공백 처리한다. [R-60] 2단계 7번도 같은 이유로 미성립이다. 누적 지표는 전부 정지 상태다. [R-64] ⑥ 1번 표본 대웅제약은 오늘 T+10을 맞았다. 발동가 114,400원 대비 107,200원, -6.29%다. 발동 뒤 열 거래일 동안 회복하지 못했고, 첫 이탈일 정리가 나았다는 [R-70] ① 방향이 유지된다. 코스피가 +0.90% 오른 날 감시 23종목 중 15종목이 내렸고 손절 여유가 줄어든 종목도 15개다. 같은 날 단기 리포트는 [R-71]로 R:R 2:1 통과 한 건(SKC)을 걸러 냈다. 규칙이 처음으로 통과 집합의 크기를 바꾼 날이다. 농심 [R-64] T+10 판정일을 10월 5일 대체공휴일 휴장을 반영해 10월 6일에서 10월 7일로 정정한다.

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2026.09.22

2026-09-22 제네시스 성과 분석 리포트

[R-65] 도입 후 처음 R:R 2:1을 넘었던 LG에너지솔루션(9/15, 363,500원)의 T+5 성과를 확인했다. 352,000원, -3.16%다. 같은 기간 코스피는 +5.89% 올라 초과는 -9.06%p다. 이 통과는 55거래일 창 첫날(6/29) 목표가에 기댄 것이었고, 9/21 신설된 [R-71]로 소급하면 R:R은 0.80으로 통과가 아니다. 같은 날 R:R 미달 섀도 10종목(트랙 B 24회차)은 평균 -1.11%, 지수 상회 0/10이다. 트랙 B는 두 회차 연속 상회 0이고, [R-72] 기준 절대 수익률로도 음수다. 23회차를 합친 회귀는 β -0.07 · R² 0.04로, 섀도 명단은 여전히 지수와 따로 움직였다. [R-53] ② 감시 23종목은 발동 0건이다. 다만 셀트리온의 손절 여유가 +2.66%에서 +0.73%로 줄었다. 신규 룰은 없다.

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2026.09.21

2026-09-21 제네시스 성과 분석 리포트

9월 14일 섀도 19종목(트랙 B 23회차)의 T+5 성과를 복기했다. 이 기간 코스피는 +4.84% 올랐는데 19종목은 평균 -1.38%였고, 지수를 이긴 종목은 하나도 없다(0/19, 초과 -6.22%p). 22개 회차를 모아 보면 이 명단의 수익률은 지수와 거의 상관이 없다. 코스피가 오른 12개 회차의 절대 수익률 평균은 -0.15%, 내린 10개 회차는 +0.11%다. 코스피 대비 초과수익은 결국 지수 등락을 반대로 뒤집은 값이었다. 그래서 트랙 B의 평가 기준을 절대 수익률로 바꾸는 [R-72]를 신설한다. [R-53] ② 감시 23종목은 발동 0건이다. 손절가에 가장 가까운 셀트리온은 여유가 +1.75%에서 +2.66%로 늘었다. 기아는 [R-64] 편출 뒤 T+5에 발동가 대비 -2.51%로, 정리가 맞았던 쪽이다.

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2026.09.18

2026-09-18 제네시스 성과 분석 리포트

농심이 오늘 392,500원으로 마감해 사흘 연속 1차 손절가 405,000원 아래에서 끝났다. [R-12] 연속 3일과 [R-64] 누적 3회가 같은 날 발동했고, 오늘부로 중기 추적에서 편출한다. 인식가는 392,500원이고 기준가 대비 -12.87%다. 코스피가 +2.66% 오른 날이었지만 감시 21종목 중 19종목이 내렸다. 9월 11일 섀도 16종목(트랙 B 22회차)의 T+5는 평균 -1.48%다. 같은 기간 코스피가 -0.23%로 보합권이어서 초과는 -1.26%p이고, 지수를 이긴 종목은 3/16이다. 하락장에서 90% 넘게 이기던 집합이 지수가 제자리로 돌아오자 다시 졌다. 트랙 B 누적 상회율은 50.0%로 내려왔다. 최근 손절 세 건(대웅제약·기아·농심)은 모두 첫 종가 이탈일에 정리했다면 더 나았다(기준가 대비 평균 +0.76%p). 다만 반대쪽 표본(이탈 뒤 회복한 종목)이 아직 없어 결론을 내리지 않는다. 이를 양쪽 다 기록하는 검증 트랙 [R-70]을 신설한다.

#성과분석#제네시스#복리전략#농심편출#R-64#R-12#R-70#섀도포트폴리오#손절지연비용#상승일

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2026.09.17

2026-09-17 제네시스 성과 분석 리포트

9월 15일 이 자리에 '내일은 셀트리온과 농심을 같이 보겠다'고 적었다. 9월 16일은 제네시스 전체가 발간되지 않았고, 바로 그날 농심이 398,500원으로 마감해 1차 손절가 405,000원을 처음 종가로 이탈했다. 오늘 398,000원으로 이틀 연속이다. [R-12] 연속 2일 / [R-64] 누적 2회로 발동은 아직 없다. 9월 18일 종가가 405,000원 미만이면 발동이다. 셀트리온은 9/16 장중에 손절가를 뚫었지만 종가로 회복했고 오늘 181,300원(+2.43%)이다. [R-66] ②에 따라 9/16을 소급 판정했고 소급 발동은 0건이다. 9월 10일 단기 리포트는 [R-65] 적용으로 R:R 2:1 통과 0종목이라 트랙 A·[R-60] 표본이 없다. 대신 트랙 B 21회차 15종목은 T+5 평균 -1.42%, 코스피 -4.53%, 초과 +3.11%p, 상회 14/15다. 트랙 B 누적 상회율이 52.1%로 50%를 넘었다. [R-64] ⑥ 두 표본은 모두 [R-64] 쪽이 나았다. 기아는 [R-12] 단독 발동이 9/16 120,900원으로 확정돼 [R-64]가 2거래일 먼저, +1.83%p 방어했다. 신규 룰은 없다.

#성과분석#제네시스#복리전략#농심#R-66소급#R-64검증#기아#대웅제약#섀도포트폴리오#미발간일

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2026.09.15

2026-09-15 제네시스 성과 분석 리포트

9월 14일 이 자리에 '셀트리온 여유 0원, 내일 1원이라도 내리면 첫 이탈'이라고 적었다. 오늘 셀트리온은 178,000원으로 끝났고 장중 저가도 177,300원이라 손절가를 한 번도 건드리지 않았다. [R-53] ② 21종목은 발동 0건, 장중 이탈 0건이다. 9월 8일 R:R 2:1 통과 3종목의 T+5 복기는 평균 -3.54%, 코스피 -4.71%, 초과 +1.16%p, 상회 2/3이다. KT는 9/10 종가로 손절선을 이탈했다. 통과 집합 안에서 R:R 순위와 수익률 순위가 세 종목 모두 일치했다(ρ = +1.00). [R-68] ⑥에 따라 1단계 23종목을 10억원 하한으로 재분류하니 신 쌍끌이는 POSCO홀딩스 1종목뿐이었다. 1단계의 '쌍끌이' 11종목 중 10개가 신 기준으로는 단독 6·수급 미약 4다. 비교가 성립하는 표본은 하나이고 단독이 앞서 1단계 결론은 뒤집히지 않았다. 대신 새 단독 12종목 안에서 반대 주체가 소액을 함께 산 6종목(평균 초과 -5.05%p)이 반대 주체가 판 6종목(+1.81%p)보다 6.86%p 나빴다. 9월 8일 회차는 신 쌍끌이 0종목이라 [R-60] 2단계 1번 표본이 성립하지 않는다. 신 쌍끌이 출현율과 단독의 동조·거울 분리를 기록하는 [R-69]를 신설한다. 섀도 9종목은 9/9로 지수를 이겼다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-69#R-68소급재분류#신쌍끌이#셀트리온#KT#KCC#현대엘리베이터#섀도포트폴리오

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2026.09.14

2026-09-14 제네시스 성과 분석 리포트

중기 감시 종목 기아가 오늘 종가 123,500원으로 1차 손절가(126,000원)를 다시 내줬다. 9/2·9/8에 이은 10거래일 내 세 번째 종가 이탈로 [R-64]가 두 번째로 발동했고 편출한다(기준가 대비 -12.84%). 9/11 장중 이탈 후 종가를 회복했던 세 종목 중 하나가 다음 거래일 종가로 이탈한 첫 사례다. 셀트리온은 종가 177,000원으로 손절가와 정확히 같아 이탈이 아니다. 9월 7일 R:R 2:1 통과 7종목의 T+5 복기는 평균 -2.39%, 코스피 -4.45%, 초과 +2.05%p, 상회 5/7이다. [R-60] 5번 표본에서 단독(+4.03%p)이 쌍끌이(-1.27%p)를 5.30%p 앞서 다섯 표본 전부 단독 우위가 됐다. [R-60] ④ 판정 조건이 충족돼 [R-05]를 재검토한다. 쌍끌이 판정에 주체별 10억원 하한을 두는 조이는 방향은 오늘부터 적용하고, 단독 1/2 비중 축소 폐지라는 푸는 방향은 새 분류로 5표본을 더 쌓은 뒤 결정하는 [R-68]을 신설한다. 섀도 11종목은 11/11로 지수를 이겼고 트랙 B 초과가 일곱 회차 만에 양수(+7.25%p)로 돌아섰다.

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