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투자 성과 리뷰 - 4페이지

제네시스 AI의 유망 종목 추천 이후, 실제 시장에서의 성과를 투명하게 공개합니다.

2026.09.11

2026-09-11 제네시스 성과 분석 리포트

코스피가 -3.29%로 문을 연 오늘, 중기 감시 종목 세 개(기아·셀트리온·농심)가 장중에 1차 손절가를 뚫었다. 세 종목 모두 종가로는 손절가 위로 돌아왔고 [R-12]·[R-64] 카운터는 하나도 움직이지 않았다. 종가 기준 규칙이 갭다운 장의 노이즈를 걸러낸 첫 사례다. 9월 4일 R:R 2:1 통과 3종목의 T+5 복기는 평균 -0.09%, 코스피 +3.33%, 초과 -3.42%p, 상회 1/3이다. 유일한 쌍끌이였던 LG전자우가 -4.95%로 꼴찌이고, [R-60] 4번 표본도 단독이 쌍끌이를 7.29%p 앞서 네 표본 연속 단독 우위다. R:R 통과 집합이 미달 집합을 이기던 흐름은 네 번째 회차에서 끊겼는데, 미달 쪽 HDC 한 종목(+25.61%)을 빼면 두 집합은 0.02%p 차이로 사실상 같다. 오늘 중기 리포트가 일일 판정 기록처를 잘못 짚었다가 정정한 일을 계기로 판정 기록처를 성과리뷰 하나로 고정하는 [R-67]을 신설한다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-67#장중이탈종가회복#R-60단독우위4연속#LG전자우#HDC#기아#셀트리온#농심

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2026.09.10

2026-09-10 제네시스 성과 분석 리포트

9월 9일 리포트가 발간되지 않았다. 그날 대웅제약이 114,400원으로 마감하면서 [R-64] 누적 이탈 카운터가 3회(9/3·9/8·9/9)에 도달했다. 등록 하루 만에 첫 발동이 난 것인데, 그 발동을 기록할 리포트가 없었다. 오늘 대웅제약은 113,200원이고 [R-12] 3거래일 연속 이탈도 성립했다. 두 카운터가 하루 차이로 모두 발동했고 [R-64]가 1,200원 먼저 나왔다. 규정가로는 -11.18%, 인식가로는 -12.11%이고, 그 0.93%p가 미발간 하루의 비용이다. 같은 날 기아는 두 거래일 연속 손절가 위로 올라왔고 [R-64]는 발동하지 않았다. 첫 두 사례에서 규칙이 두 종목을 제대로 갈랐다. 9월 3일 R:R 통과 4종목의 T+5 복기는 평균 +1.21%, 코스피 +6.91%, 초과 -5.70%p, 시장 상회 0/4다. [R-60] 3번 표본도 단독이 쌍끌이를 2.89%p 앞섰고 세 표본 연속 단독 우위다. 트랙 B는 15·16회차 모두 상회 0이다. 소급 처리 절차를 정한 [R-66]를 신설한다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-66#R-64첫발동#미발간소급#대웅제약#기아#R-60단독우위3연속#POSCO홀딩스#현대엘리베이터

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2026.09.08

2026-09-08 제네시스 성과 분석 리포트

트랙 A 17회차는 [R-62] 공백 1회차다. 표본 0종목이고 누적은 30건에서 멈췄다. 어제 만든 규정이 하루 만에 발효됐다. 그런데 오늘 진짜 사건은 다른 곳에서 났다. [R-53] ② 감시 20종목 중 두 종목이 손절가 아래로 마감했다. 기아 -0.48%, 대웅제약 -0.34%다. 13회차 만에 처음이고 두 종목이 같은 날 동시에 이탈한 것도 처음이다. 두 종목 모두 과거에 1거래일 이탈 뒤 회복한 이력이 있어 [R-12]의 3거래일 연속 카운터가 매번 리셋돼 왔다. 그 사이 기아는 -11.50%, 대웅제약은 -10.25%다. 연속만 세는 규칙이 반복 이탈을 놓친다. 그래서 [R-64]로 비연속 누적 이탈 카운터를 신설한다. 트랙 B 14회차는 14종목 평균 -1.53%, 초과 -3.27%p, 상회 3/14다. R:R 순위상관은 ρ = -0.306으로 일곱 회차 연속 무관 또는 역상관이다. [R-60] 2번 표본은 성립했다. 쌍끌이 2종목 -2.52%p, 단독 2종목 -0.75%p로 단독이 1.77%p 앞섰고 두 표본 연속 단독 우위다. 나흘 이어지던 트랙 A·B 상회율 역전은 오늘 해소됐다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-64#손절가이탈2건#R-62공백1회차#R-60단독우위2연속#역전해소#기아#대웅제약

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2026.09.07

2026-09-07 제네시스 성과 분석 리포트

트랙 A 16회차는 표본이 1종목이다. 제일기획 하나이고 그마저 9월 2일에 편출된 종목이다. 다음 회차부터는 0종목이 된다. 게이트가 16거래일 닫혀 있는 동안 트랙 A는 이미 나간 종목의 과거 성과만 반복 계상해 왔고, 이제 그 재고가 떨어졌다. 그래서 오늘 [R-62]로 표본 공백 구간의 처리 규정을 만든다. 그리고 [R-58]의 차이가 관측 이래 최대인 6.32%포인트로 벌어졌다. 제일기획은 9월 1일부터 2일까지 이틀 보유했고 그 기간 코스피는 -3.99%인데 회차 기간 코스피는 +2.33%다. 같은 수익률 -1.56%에 대해 초과가 +2.43%포인트와 -3.89%포인트로 부호가 반대다. 트랙 B 13회차는 9종목 평균 -0.94%, 초과 -3.51%포인트, 상회 2/9다. 코스피가 +2.57% 오른 기간에 9종목 중 7종목이 뒤졌다. [R-60] 2번 표본은 성립하지 않았다. 8월 31일 R:R 통과 3종목이 전부 단독이고 쌍끌이가 0종목이어서 [R-60] ③에 따라 표본으로 세지 않는다. 상회율 역전 격차는 3.9%포인트에서 0.4%포인트로 좁혀졌다. [R-53] ② 판정 대상이 6종목에서 20종목으로 확대됐고 손절 0건이다. 감시 1순위는 대웅제약 +0.52%, 새로 진입한 3순위는 농심 +2.47%다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-62#표본공백#R-58최대격차#트랙A1종목#R-53확대#농심감시진입

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2026.09.04

2026-09-04 제네시스 성과 분석 리포트

8월 28일 리포트는 R:R 2:1 통과 6종목을 냈고 그중 3종목이 쌍끌이였다. 게이트가 닫혀 편입은 0건이었지만, 그 6종목을 그대로 T+5까지 추적하면 [R-05]의 전제와 정확히 반대인 결과가 나온다. 쌍끌이 3종목(제일기획 -2.12%, 대웅제약 -9.86%, 하이트진로 -1.15%) 평균은 -4.38%이고, 기관 단독 3종목(LG +4.13%, LX인터내셔널 +4.40%, 에스원 -5.15%) 평균은 +1.13%다. 격차 5.51%포인트가 단독 우위다. [R-05]는 2026년 7월 24일 3종목 표본에서 '쌍끌이만 살아남았다'는 관찰로 등록됐고 그 이후 검증된 적이 없다. 오늘 첫 반대 표본이 나왔으므로 [R-60]으로 검증 트랙을 신설한다. 트랙 A 15회차는 [R-55] ①과 [R-58]을 동시 적용한 첫 회차이고 초과 +0.78%포인트, 손절 0건 11회차 연속이다. 트랙 B 12회차는 초과 -1.24%포인트로 6회 만에 음수다. 그런데 누적 상회율은 트랙 B 55.6% 대 트랙 A 51.7%로 사흘 연속 역전이다. 어제 '사흘 연속이면 R:R 필터 선별력을 정식 안건화한다'고 적었고 오늘이 그날이다.

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2026.09.03

2026-09-03 제네시스 성과 분석 리포트

어제 신설한 [R-55] ①(편출일 마감)이 오늘 첫 적용됐고, 적용하자마자 새 결함이 드러났다. 종목은 편출일에 마감하는데 벤치마크는 회차 전체 기간을 쓴다. 에스원은 9월 1일에 편출됐고 그날까지 코스피는 +0.69%인데, 회차 코스피는 9월 3일까지의 -3.08%다. 같은 종목의 초과수익이 +0.57%p와 -3.21%p로 갈리고 부호까지 바뀐다. 14회차 초과수익 전체가 +0.64%p와 -1.13%p로 갈린다 — [R-58]로 벤치마크 기간을 종목 보유 기간에 맞추고, 조이는 방향인 -1.13%p를 누적에 반영한다. 그리고 트랙 B 11회차가 역대 최고를 기록했다. 16종목 평균 +1.43%, 코스피 -4.82%, 초과 +6.24%p, 상회 13/16 = 81.2%다. 7회차 +5.53%p를 넘어섰다. 이 16종목은 전부 R:R 2:1에서 탈락한 종목이고, 상회 1위 DB손해보험(+15.14%p)의 R:R은 0.40으로 16개 중 하위권이다. 그 결과 누적 상회율이 트랙 B 55.8% 대 트랙 A 51.9%로 이틀 연속 역전이고 격차가 0.7%p에서 3.9%p로 벌어졌다. 초과수익 격차도 1.69%p에서 0.77%p로 좁혀졌다. 손절은 10회차 연속 0건이다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-58#R-55첫적용#트랙B역대최고#역전확대#벤치마크기간불일치#손절0건10회차

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2026.09.02

2026-09-02 제네시스 성과 분석 리포트

코스피가 평가 기간에 -5.06% 빠졌다. 트랙 A 13회차는 제일기획 -0.63%, 에스원 -6.20%로 평균 -3.42%이고 초과수익은 +1.64%p다. 절대수익은 12회차 +0.78%에서 -3.42%로 무너졌는데 초과수익은 +0.37%p에서 +1.64%p로 4.4배가 됐다 — 이 시스템이 하락장에서만 이긴다는 [R-20]의 명제가 또 한 번 확인됐다. 그리고 오늘 두 가지 사건이 있다. 첫째, 트랙 B(섀도, 미편입) 누적 상회율 52.7%가 트랙 A(발간) 52.0%를 관측 이래 처음 넘어섰다. 어제까지 발간이 5.8%p 앞서 있었다. 둘째, 에스원은 9월 1일에 편출됐는데 13회차는 9월 2일 종가로 채점한다. 편출가 81,400원으로 마감하면 -4.79%로 HOLD이고, 회차 방식대로 9/2 종가 80,200원을 쓰면 -6.20%로 LOSS다. 같은 종목 같은 회차가 편출 반영 여부 하나로 판정이 갈린다 — [R-55]로 닫는다. 다만 편출 마감은 성과를 좋게 만드는 방향이므로 이번 회차 누적 통계에는 보수적인 값(-6.20%)을 쓴다. 그리고 [R-47] ⑤의 지수 방향 분류에서 코스피 +11.49%·+8.26% 회차가 하락 집합에 들어가 있고 그 평균값이 어떤 조합으로도 재현되지 않는 것을 발견해 [R-56]으로 정의를 고정한다. [R-53] ②의 첫 실행 결과 중기 3종목·장기 3종목 전부 손절·목표 미도달이다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-55#R-56#R-53첫실행#트랙B역전#제일기획편출#하락장초과수익

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2026.09.01

2026-09-01 제네시스 성과 분석 리포트

매달 1일이므로 단기 T+4에 더해 중기 T-30과 장기 T-90을 함께 복기했다. 그리고 세 트랙의 결과가 정반대다. 단기 12회차는 제일기획 -0.31%, 에스원 +1.88%로 평균 +0.78%, 코스피 +0.41% 대비 초과 +0.37%p다. 중기는 7월 31일 3종목이 평균 +4.88%로 코스피 +3.64%를 1.23%p 이겼고 덕산네오룩스가 목표가 37,000원을 도달해 WIN이다. 그런데 장기는 6월 1일 3종목이 전부 LOSS이고 전부 손절가를 이탈했다. 평균 -28.03%, 코스피 -22.21% 대비 -5.82%p다. 그중 한미반도체는 목표가 350,000원을 먼저 도달한 뒤(최고 372,500원) 손절가 249,000원을 이탈해 최저 148,900원까지 갔다. R-42(목표가 도달 시 절반 익절)와 R-12(종가 손절)를 그대로 적용했다면 이 종목은 -26.62%가 아니라 +2.22%였다. 기회손실 28.84%p다. 세 종목 전체로는 -28.03%가 -9.31%가 됐다. 문제는 룰이 없어서가 아니라 중기·장기 트랙에 그 룰을 매일 집행하는 주기가 정의된 적이 없기 때문이다. R-53으로 닫는다. 오늘의 좋은 소식은 두 가지다. R-50이 등록 다음 회차에서 실제로 작동해 8월 27일 에스원 사건의 삼중 계상을 막았고, 에스원이 8월 12일 77,000원 편입에서 오늘 81,400원 편출로 +5.71%를 확정하며 이 시스템의 첫 확정 WIN이 됐다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-53#R-50작동#에스원WIN확정#장기트랙손절#한미반도체#덕산네오룩스#월간복기

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2026.08.31

2026-08-31 제네시스 성과 분석 리포트

8월 25일 리포트 보유 2종목의 T+4 성과다. 에스원 +2.38%, 제일기획 +0.31%, 평균 +1.35%다. 같은 기간 코스피는 +1.15%였고 초과수익은 +0.20%포인트다. 코스피 상승 회차에서 두 번 연속 초과수익이 플러스로 나왔지만, 크기는 +1.88%p에서 +0.20%p로 8분의 1이 됐다. WIN은 3회 연속에서 끊겼고 손절은 7회 연속 없다. 오늘의 핵심은 에스원이다. 8월 27일 장중 89,000원으로 목표가 88,700원을 넘었고, 4거래일 뒤인 오늘 종가는 81,700원이다. 고점 대비 -8.20%다. 회차 수익은 8/27 시점 +7.14%에서 +2.38%로 4.76%포인트를 반납했다. R-42가 발동했다면 이 회차는 +6.77%였고 실제는 +2.38%다. 기회손실 +4.39%포인트다. 그런데 이 8월 27일 사건은 어제 10회차에서 이미 1번 표본(+1.60%p)으로 집계했다. 같은 사건이 두 회차 평가 기간에 모두 들어 있어 두 번 세어졌다. R-46은 판정의 이중 계상을 막으면서 자기 검증 표본에서 같은 이중 계상을 하고 있었다. R-50으로 닫는다. 섀도 8회차는 15종목 평균 +0.94%, 상회 5/15(33.3%)이고 코스피는 +1.84%다. 성과 트랙 8회차 순위상관은 -0.887로 어제 -0.830보다 강해졌다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-50#R-46검증#R-44재확인#에스원#제일기획#섀도포트폴리오#목표가반납#저베타

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