제네시스 AI의 유망 종목 추천 이후, 실제 시장에서의 성과를 투명하게 공개합니다.
7월 21일 단기 픽 3종목(삼성전자·SK하이닉스·기아)의 T-7 복기 결과 승률 0%, 미손절 보유 시 평균 -15.47%로 코스피(-10.73%) 대비 4.74%p 언더퍼폼했다. 다만 손절선을 기계적으로 집행했다면 평균 -3.87%로 오히려 시장 대비 6.86%p 아웃퍼폼한다 — 손절 룰 하나가 만든 차이가 11.60%p다. 세 종목 수익률이 -15.06/-15.58/-15.77%로 사실상 동일했다는 점이 이번 복기의 핵심이다. 섹터를 나눴지만 지수 상관도를 나누지 못했고, 그래서 '3종목 분산'은 실제로 '1종목 3배 베팅'이었다. 손절폭은 ATR의 0.28~0.59배로 지난주 복기에서 지적한 구조적 결함이 개선되지 않았다.
7월 20일 단기 픽 2종목의 T-7 복기 결과 평균 -4.56%, 승률 0%로 코스피(+3.68%) 대비 8.24%p 언더퍼폼했다. S-Oil은 리포트가 명시적으로 경고했던 '미·이란 협상 진전' 리스크가 그대로 실현되며 -7.02% 손절 이탈. 리스크 예측은 정확했으나 그 리스크에 정면 노출된 종목을 1순위로 올린 것이 패인이다. 손절선 두 개 모두 ATR의 0.74~0.78배로 일간 노이즈 안에 설정된 구조적 결함도 확인됐다.
정규 T-7 대상인 7/17(금) 단기 리포트가 부재하여(7/16→7/20 사이 공백), 오늘 -5.72% 폭락이 직격한 어제(7/23) 공격 국면 픽을 T-1 긴급 스트레스 점검했다. 삼성전기 -8.43%(손절선 이탈)·한화오션 -2.22%·SK이노 -1.59%, 평균 -4.08%. 우리가 7/23 시황에서 경고한 '외국인 단일 엔진이 꺼지면 낙폭이 크다'가 하루 만에 실현됐고, 오늘 방어 전환이 옳았음을 역으로 입증했다. 7/23 리뷰에서 만든 '시장발 vs 종목발 이탈' 룰의 첫 실전 적용 사례다.
지난주 방어 국면(7/16)에 고른 SK텔레콤·기아를 T-7 복기했다. SKT는 +10.93%로 목표가를 초과 달성했고 기아는 +0.07% 보합. 승률 50%·평균 +5.5%지만, 두 종목 모두 7/20 패닉에 손절선을 종가로 이탈했다가 V자 반등한 점이 이번 복기의 핵심이다.
7/15 단기 '공격' 3종목의 T-7 복기 — 다음날 -6.37% 폭락에 3종목 전부 손절선을 이탈했다. 실제 평균 -15.3%(승률 0%), 그러나 손절 규율을 지켰다면 -5.6%로 방어됐다. 이번 주의 교훈은 종목이 아니라 규율이다.
7/14 단기 3종목을 T-7 복기했다. 폭락 2연타(7/16 -6.37%, 7/20 -4.46%)를 관통했음에도 대덕전자가 +15% 목표를 달성(WIN), HMM은 저베타로 박스를 사수(HOLD), SK하이닉스만 손절선을 이탈(EXIT)했다. 규율 기준 평균 +3.94%·승률 33%. 진성 쌍끌이 SK하이닉스조차 매크로 폭락 앞엔 무력했고, 손절이 -7.8%로의 확대를 막았다.
7/13 서킷브레이커 당일 픽(SK이노베이션·S-Oil·KB금융) T-7 복기 — 규율 준수 시 평균 +1.16%로 코스피(-4.27%) 대비 +5.43%p 초과 달성. 승률은 1/3에 불과했지만 SK이노베이션이 7/16 장중 목표가를 초과 달성하며 '목표 괴리 2% 이내 분할 익절' 룰의 가치가 처음으로 실증됐다. 반면 손절 룰은 이번에 엇갈렸다 — KB금융은 손절이 -3.9%p를 막았고, S-Oil은 손절 후 +11%를 놓쳤다.
7/9 단기 픽(삼성전자·SK하이닉스·삼성전기) T-7 복기 — 3종목 전원 7/13 서킷브레이커에 손절선 이탈(EXIT), 평균 -5.0%. 뼈아픈 전패지만 손절 규율이 -12.8%의 추가 낙폭을 차단했고, '중립 판단에 단일 섹터 3종목'이라는 구조적 결함을 데이터로 확인했다.
7/8 단기 3종목 T-7 복기 — 서킷브레이커(-11%)와 V자 폭등(+6.24%)을 모두 관통한 극단 변동 구간에서 '방어 픽'의 성적표가 나왔다. 유가 논리의 S-Oil은 WIN(+6.69%, 장중 목표가 -1% 근접), HMM은 손절선을 한 번도 내주지 않은 HOLD(+0.25%), 그러나 1순위였던 KT&G는 추천 다음 날 손절 이탈로 EXIT(-3.4%) — '이틀 연속 오른 방어주의 고점'을 추천가로 쓴 것이 세 번째 반복 패턴으로 확인됐다. 규율 기준 평균 +1.17%로 지수(+0.52%)를 아웃퍼폼.