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투자 성과 리뷰 - 7페이지

제네시스 AI의 유망 종목 추천 이후, 실제 시장에서의 성과를 투명하게 공개합니다.

2026.07.30

2026-07-30 제네시스 성과 분석 리포트

7월 23일 단기 픽 3종목(삼성전기·한화오션·SK이노베이션)의 T-7 복기 결과 승률 0%, 4거래일 연속 0%다. 보유 시 평균 -20.96%로 코스피(-21.18%)와 사실상 동일했고, 장중 손절 룰을 집행했다면 -5.00%로 16.18%p 아웃퍼폼한다. 룰 기여도는 15.96%p로 사흘 연속 커졌다. 그러나 오늘 복기의 핵심은 두 가지다. 첫째, 어제 만든 ATR 발간필터를 7/23 픽에 소급 적용하니 3종목 전부 '발간 금지 등급'(ATR 6.09~12.63%)이었다 — 이 필터가 있었다면 세 번의 손절 자체가 없었다. 둘째, 오늘 발간분도 4.97~5.24%로 또 걸렸다. 4주 연속이다. 그리고 한화오션(+6.30%)과 SK이노베이션(+6.48%)은 오늘 실제로 급등했다 — 논리는 맞았고 진입 시점이 틀렸다.

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2026.07.29

2026-07-29 제네시스 성과 분석 리포트

7월 22일 단기 픽 3종목(현대모비스·SK하이닉스·SK텔레콤)의 T-7 복기 결과 승률 0%, 3거래일 연속 0%다. 보유 시 평균 -17.72%로 코스피(-16.69%) 대비 1.03%p 언더퍼폼했으나, 어제 확정한 '장중 손절' 룰을 집행했다면 -4.61%로 12.08%p 아웃퍼폼한다. 룰 기여도 13.11%p — 어제의 11.60%p보다 커졌다. 그러나 오늘 복기의 진짜 결론은 다른 곳에 있다. ATR 룰로 7월 22일 픽을 검증하니 0.30~1.01배로 전부 미달이었고, 오늘 발간한 리포트마저 0.57~1.04배로 또 미달이었다. 3주 연속이다. 그리고 ATR 1.5배를 실제로 적용해보면 현재 변동성에서 R:R 2:1을 만족하는 단기픽은 존재하지 않는다.

#성과분석#제네시스#복리전략#ATR#손절룰#변동성

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2026.07.28

2026-07-28 제네시스 성과 분석 리포트

7월 21일 단기 픽 3종목(삼성전자·SK하이닉스·기아)의 T-7 복기 결과 승률 0%, 미손절 보유 시 평균 -15.47%로 코스피(-10.73%) 대비 4.74%p 언더퍼폼했다. 다만 손절선을 기계적으로 집행했다면 평균 -3.87%로 오히려 시장 대비 6.86%p 아웃퍼폼한다 — 손절 룰 하나가 만든 차이가 11.60%p다. 세 종목 수익률이 -15.06/-15.58/-15.77%로 사실상 동일했다는 점이 이번 복기의 핵심이다. 섹터를 나눴지만 지수 상관도를 나누지 못했고, 그래서 '3종목 분산'은 실제로 '1종목 3배 베팅'이었다. 손절폭은 ATR의 0.28~0.59배로 지난주 복기에서 지적한 구조적 결함이 개선되지 않았다.

2026-07-27 제네시스 성과 분석 리포트

7월 20일 단기 픽 2종목의 T-7 복기 결과 평균 -4.56%, 승률 0%로 코스피(+3.68%) 대비 8.24%p 언더퍼폼했다. S-Oil은 리포트가 명시적으로 경고했던 '미·이란 협상 진전' 리스크가 그대로 실현되며 -7.02% 손절 이탈. 리스크 예측은 정확했으나 그 리스크에 정면 노출된 종목을 1순위로 올린 것이 패인이다. 손절선 두 개 모두 ATR의 0.74~0.78배로 일간 노이즈 안에 설정된 구조적 결함도 확인됐다.

2026-07-24 제네시스 성과 분석 리포트

정규 T-7 대상인 7/17(금) 단기 리포트가 부재하여(7/16→7/20 사이 공백), 오늘 -5.72% 폭락이 직격한 어제(7/23) 공격 국면 픽을 T-1 긴급 스트레스 점검했다. 삼성전기 -8.43%(손절선 이탈)·한화오션 -2.22%·SK이노 -1.59%, 평균 -4.08%. 우리가 7/23 시황에서 경고한 '외국인 단일 엔진이 꺼지면 낙폭이 크다'가 하루 만에 실현됐고, 오늘 방어 전환이 옳았음을 역으로 입증했다. 7/23 리뷰에서 만든 '시장발 vs 종목발 이탈' 룰의 첫 실전 적용 사례다.

2026-07-23 제네시스 성과 분석 리포트

지난주 방어 국면(7/16)에 고른 SK텔레콤·기아를 T-7 복기했다. SKT는 +10.93%로 목표가를 초과 달성했고 기아는 +0.07% 보합. 승률 50%·평균 +5.5%지만, 두 종목 모두 7/20 패닉에 손절선을 종가로 이탈했다가 V자 반등한 점이 이번 복기의 핵심이다.

2026-07-22 제네시스 성과 분석 리포트

7/15 단기 '공격' 3종목의 T-7 복기 — 다음날 -6.37% 폭락에 3종목 전부 손절선을 이탈했다. 실제 평균 -15.3%(승률 0%), 그러나 손절 규율을 지켰다면 -5.6%로 방어됐다. 이번 주의 교훈은 종목이 아니라 규율이다.

2026-07-21 제네시스 성과 분석 리포트

7/14 단기 3종목을 T-7 복기했다. 폭락 2연타(7/16 -6.37%, 7/20 -4.46%)를 관통했음에도 대덕전자가 +15% 목표를 달성(WIN), HMM은 저베타로 박스를 사수(HOLD), SK하이닉스만 손절선을 이탈(EXIT)했다. 규율 기준 평균 +3.94%·승률 33%. 진성 쌍끌이 SK하이닉스조차 매크로 폭락 앞엔 무력했고, 손절이 -7.8%로의 확대를 막았다.

2026-07-20 제네시스 성과 분석 리포트

7/13 서킷브레이커 당일 픽(SK이노베이션·S-Oil·KB금융) T-7 복기 — 규율 준수 시 평균 +1.16%로 코스피(-4.27%) 대비 +5.43%p 초과 달성. 승률은 1/3에 불과했지만 SK이노베이션이 7/16 장중 목표가를 초과 달성하며 '목표 괴리 2% 이내 분할 익절' 룰의 가치가 처음으로 실증됐다. 반면 손절 룰은 이번에 엇갈렸다 — KB금융은 손절이 -3.9%p를 막았고, S-Oil은 손절 후 +11%를 놓쳤다.

#성과분석#제네시스#복리전략

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