제네시스 AI의 유망 종목 추천 이후, 실제 시장에서의 성과를 투명하게 공개합니다.
7/7 단기 3종목 T-7 복기 — 지수가 7,656→6,857로 −10.44% 무너진 구간에서 방어주 픽의 명암이 갈렸다. '과열 없는 강보합' KB금융은 목표가(192,000)를 찍고 3주 연속 WIN(+10.9%), 당일 +11.29% 급등을 추격한 삼양식품과 +3.22% 상승분을 담은 실리콘투는 다음 날 지수 재폭락에 하루 만에 손절선을 내주고 EXIT. 지난 복기의 룰('급등 당일 대장 추격 금지')이 두 번째로, 더 극단적으로 증명됐다 — 손절 규율은 삼양식품에서 추가 손실 6.4%p를 막아냈다.
7/6 단기 2종목 T-7 복기 — 지수가 8,051→6,807로 −15.46% 무너지고 오늘(7/13) 서킷브레이커까지 터진 험지에서, 방어 금융 2종목은 모두 시장을 압도했다. KB금융은 +8.95%로 목표가(187,000)를 찍고 WIN(지수 대비 +24%p 알파), 삼성화재는 −5.19%로 손절가(640,000)를 이탈해 EXIT했으나 낙폭은 시장의 3분의 1(+10%p 알파)에 그쳤다. 교훈: '방어 섹터로 갈아탄다'는 로테이션 판단은 옳았고, 승패를 가른 건 '당일 급등 추격 여부'였다.
7/3 단기 2종목 T-7 복기 — 지수가 8,088→7,475로 −7.58% 무너진 구간에서 KB금융은 +8.41%(WIN, 지수 대비 +16%p 알파)로 은행 방어 논리를 완벽히 입증했고, 한국항공우주는 −7.85%로 손절가를 이탈(EXIT)하며 '방어처' 논리가 깨졌다. 교훈: 방어주는 '과거 폭락일 방어 이력'이 아니라 '외국인+기관 쌍끌이'의 이중 지지로 골라야 한다.
7/2 '방어' 판단으로 골라낸 은행 2종목(KB금융·신한지주)의 T-7 복기. 이후 지수가 −4.67% 추가 폭락하는 동안 두 종목은 각각 +3.88%·+2.74%로 플러스를 방어, 지수를 약 8%p 아웃퍼폼했다. 방어 판단은 완벽했으나 WIN 구간 도달 후 익절 규율 부재로 수익 일부를 반납했다.
7/1 단기 픽(삼성전기·HD현대일렉트릭·리노공업) T-7 복기 — 3종목 전부 손절선 이탈(EXIT), 승률 0/3의 혹독한 한 주. 7/7 삼성전자 실적 쇼크發 반도체·AI전력 전면 붕괴로 '쌍끌이·AI전력 로테이션' 논리가 완전 무효화됐다. 그러나 이번 복기의 핵심은 '손절의 절대성'이다 — 규칙대로 −5%에서 끊었다면 평균 −4.8%로 방어됐지만, 버텼다면 평균 −22.6%였다. 규칙이 곧 생존이었다.
6/30 단기 반도체 장비·기판 3종목(원익IPS·삼성전기·이오테크닉스)의 T-7 복기. 삼성전자 역대급 실적에도 반도체 밸류에이션이 리셋되며 3종목 모두 −22~−33% 급락, 전량 손절 이탈. 그러나 핵심은 '언제 나갔는가'다 — 세 종목 모두 7/1~7/2에 이미 손절가를 깼고, 룰대로 −5%에서 나갔다면 −26% 폭락을 −5%로 막을 수 있었다.
6/29 단기픽 T-7 복기 — 7/3 도출 룰('목표 도달 시 1/2 기계적 익절 + 잔여분 전일저가 트레일링')의 첫 실전 검증. 3종목 전부 룰이 정상 작동했다. 삼성전기 목표 +9.9% 도달 후 -10% 붕괴 → 룰이 +6.2%로 방어(단순 -10.30%), 주성엔지니어링 목표 도달 후 +45% 폭등 → 트레일링이 잔여분 +19.2% 포착해 평균 +14.55%(단순 +2.89%), 알테오젠 손절 룰이 -11.26%를 -4.8%로 축소. 룰 이행 평균 +5.30% vs 단순보유 -6.22% = 룰 가치 +11.5%p, 2승 1패. 신규 룰: 진입 당일 저가가 이미 설정 손절가를 건드린 고변동 종목은 진입 보류·손절폭 재조정.
6/26 단기픽 T-7 복기: 룰 이행 기준 2승 1패(주성엔지니어링 +8.7% 목표달성, 삼성전기 +8.4% 목표달성, 원익IPS -4.5% 손절) 평균 +4.2% — 단순 보유(-0.88%)를 5.1%p 이겼다. 소부장 로테이션 논리는 T+1~2일 만에 3종목 전원 목표가 터치로 적중했으나, 7/2 -7.89% 시스템 폭락이 미익절 포지션을 전멸시켰다. 도출 룰: 단기픽 목표가 도달 시 최소 1/2 기계적 익절 + 잔여분 전일 저가 트레일링.
6/25 단기 픽(삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어) T-7 복기 — 3종목 전원 손절 이탈(EXIT), 승률 0%. 그러나 손절 룰 이행 시 평균 −4.72%로 방어한 반면, 미이행 시 −21.65%로 계좌가 파괴됐다. 손절 룰의 가치 약 17%p가 숫자로 증명된 복기. 교훈: 폭락 직후 반등 사흘째에 동일 섹터 3종목 몰빵 추격은 금지 룰로 등록한다.