종목 리포트 - 13페이지

1Q2026 역대 최대 실적(영업이익 2,242억 +10.5%)에 수주잔고 30조 목전, 이라크 9조원·루마니아 8조달러 신규 수주 임박. 방산+철도 쌍끌이 실적 구조에 외국인+기관 쌍끌이 수급이 겹친 단기 매수 최적 타점.

외국인·기관 쌍끌이 속 52주 신고가(482,000원) 터치. 2026E 영업이익 +69.5% 전망·PBR 0.63배 자산 할인, 남-북-러 가스관 테마까지 삼중 모멘텀. 단기 R:R 2.02로 눌림목 분할 진입 전략 유효.

2026년 1Q 영업이익률 72%(창사 최고), HBM4 수요 > 공급 3년 지속 확인. 컨센서스 목표주가 170만원 대비 현재 129만원 — 31% 업사이드 잔존. 외국인+기관 KOSPI 쌍끌이 1·2위 확인.

독립형 LPG 탱크 글로벌 1위, 2025년 영업이익 +104% 폭증 후 2026년 영업이익률 18~19% 안정적 유지 전망

세계 1위 풍력타워 제조사. 미국 현지 공장으로 관세 리스크 제로, IRA AMPC 수혜 + 에너지 가격 급등으로 재생에너지 투자심리 개선 속 2026년 실적 대반전 기대.

1Q26 관세 직격탄에도 분기 최대 매출 달성, 하반기 신차 효과·AI·SDV 전환으로 수익성 회복 기대. 추정PER 12.6배, 컨센서스 목표주가 대비 20%+ 상승 여력.

원전·가스터빈·SMR 트리플 성장 엔진 가동. 52주 최저 대비 +377% 급등 후 단기 조정 구간, 컨센서스 목표가 134,500원 대비 24% 추가 상승 여력.

OLED·반도체 장비 턴어라운드 + 52주 신고가 경신. 펀더멘털은 Buy지만 RSI 81·MA20 +50% 이격으로 즉시 진입은 비권고. 30K 근접 시 분할매수 유효.

AI 디레이팅으로 주가는 조정됐으나 커머스·크립토 신성장축이 가동. MA120(242K) 돌파 여부가 중기 재평가 트리거. 중기 분할매수 유효.

AI 데이터센터 확장과 글로벌 전력망 노후화 교체 수요가 맞물린 역대급 호황기. 압도적인 영업이익률 달성과 수주 잔고를 바탕으로 고멀티플 정당화 구간 진입.