제네시스 중기 유망종목 보고서

📅 작성일: 2026-10-02 (금) | 기준가 확인 시각: 20:19~20:21 (KRX+NXT 통합 종가 확정 후, 종목별 투자자 매매동향 당일분 게시 후)

데이터 출처: 네이버 증권 확정치(bizdate 20261002), 증권사 컨센서스 목표주가·투자의견(네이버 통합 시세, 2026-10-01 기준)과 증권사별 목표가(와이즈리포트), KOSPI 시총 상위 295종목 ATR(14, Wilder)·MA5/20/60·RSI(14) 자체 산출, 종목별 투자자 매매동향 60거래일 직접 조회와 외인보유율 추이, 기업실적분석(2023A~2026E 연간, 분기), 일별 OHLC 직접 조회, 투자자별 시장 매매동향 일별 확정치, 네이버 종목 공시 목록, CNN Fear & Greed 지수, 종목 뉴스 제목(보도 인용은 "보도"로 표기) ※ 공매도·대차잔고·신용잔고: 이번 회차에도 수집 경로를 확보하지 못했다. 3단계 스코어의 해당 2개 항목(2점)은 전 후보 0점으로 처리했다. 실질 만점은 18점이다. ※ 직전 회차는 9월 18일이다. 9월 25일(금)은 추석 연휴 휴장이라 회차가 없었다.

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0. 먼저 확인할 것 — 필터가 넓어졌고, 반도체가 처음 들어왔다

9월 18일 회차는 "시장을 끌어올린 섹터(반도체)가 이 시스템에 없다"로 끝났다. 2주 사이에 조건이 바뀌었다.

[!IMPORTANT] 삼성전자와 SK하이닉스가 "ATR 5% 이하 + 5·20·60 정배열 + 20일선 이격도 -5~+15%"를 동시에 채운 것은 이 시스템에서 처음이다. 지난 회차에 "반도체 주도 상승일에 같은 격차가 반복되면 필터 베타 문제를 규칙 안건으로 올린다"고 적었다. 규칙을 바꾸기 전에 시장 쪽 변동성이 먼저 내려왔다. 이번 회차는 규칙을 그대로 두고 통과한 종목을 같은 스코어카드로 평가했다. 오늘 반도체 업종은 +0.10%(79개 중 52위)로 쉬어 간 날이었다. 추적 유지 20종목은 15종목이 오르고 5종목이 내려 평균 +1.04%로 코스피(+0.46%)를 0.58%p 앞섰다. 9월 18일 이후 2주로 보면 기존 17종목 평균이 +0.38%, 코스피가 +1.59%다.

이번 2주 손절 감시 — 한전KPS 이틀 이탈 뒤 복귀, 삼성E&A 여유 +2.90%

중기 추적 종목의 일일 손절 판정 기록처는 성과리뷰 [R-53] ② 표 하나다([R-67]). 아래는 10월 1일 성과리뷰 기록을 옮기고, 오늘 종가를 이 리포트가 직접 계산해 덧붙인 것이다. 오늘자 판정의 공식 기록은 오늘 성과리뷰다.

[!WARNING] 한전KPS는 오늘 종가가 손절가 위다. [R-12](종가 3거래일 연속)는 성립하지 않는다. 다만 장중 저가가 44,000원(-0.68%)으로 손절가를 다시 건드렸고, [R-64] 누적은 2회로 남아 있다. 10월 1일 성과리뷰는 이 누적이 10월 15일까지 유지된다고 적었다. 그 안에 종가 이탈이 한 번 더 나오면 편출이다. 기준가 49,300원 대비 -8.62%, 최고 비중(45%)을 준 종목이다.

10월 1일 성과리뷰 [R-53] ② 기준으로 한전KPS를 뺀 나머지 종목의 [R-12]·[R-64] 카운터는 모두 0이다. 오늘 종가로 손절가 아래에서 마감한 추적 종목은 없다(직접 계산). 농심은 9월 18일 성과리뷰에서 편출이 확정됐다(인식가 392,500원, -12.87%). 오늘 종가는 402,000원으로 편출가보다 2.42% 높다. 대웅제약(편출가 113,200 → 109,300원)과 기아(123,500 → 113,200원)는 편출 뒤 더 내렸다.

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1. 지난 회차 성과 검증

중기 목표 기간은 36개월이다. 842거래일은 최종 판정 구간이 아니므로 손절선 이탈 여부와 시장 대비 방향만 확인한다. 기간 최고와 MDD는 기준일 다음 거래일부터의 장중 고가·저가 기준이다.

① 2026-09-18 선정 3종목 (T+8거래일) — 신규

초과수익 -6.26%포인트로 출발했다. 스코어 1위·최고 비중(40%) 종목인 삼성E&A가 가장 나쁘다. 세 회차 연속이다(9/4 동원산업, 9/11 한전KPS, 9/18 삼성E&A). 삼성E&A는 55거래일 신고 종가에서 출발해 10월 1일 장중 46,700원(기준가 대비 -10.36%)까지 밀렸다. 지난 회차에 적은 재평가 조건 "외인보유율 38.0% 이탈"에 걸렸다(9/18 38.53% → 오늘 37.73%). 기관 5일 합계도 -314,891주로 돌아섰다. 20일(+2,259,356주)·60일(+4,693,665주)은 순매수다. ATR은 4.98%로 상한 5% 바로 아래다. 추가 매수는 하지 않고 손절선만 지킨다. 풍산은 지난 회차 조건("2주 안에 20일선 종가 회복")을 채웠다. 오늘 종가 79,100원은 20일선(78,135원) 위 +1.24%다. 컨센서스 평균은 108,500원에서 107,615원으로 내려왔고 100,000원 기준선은 지켰다. IPARK현대산업개발은 기관 20일 합계가 +185,546주로 아직 양수다(재평가 조건 미해당). 5일은 기관 -41,909주, 외국인 -57,224주로 둘 다 순매도다.

② 2026-09-11 선정 3종목 (T+13거래일)

초과수익 -3.49%포인트 (9/18 +0.50%p). 최저 비중(25%) 코웨이만 플러스다.

③ 2026-09-04 선정 3종목 (T+18거래일)

초과수익 -6.70%포인트 (9/18 -4.01%p).

④ 2026-08-28 선정 3종목 (T+23거래일)

초과수익 -13.42%포인트. 여덟 회차 중 최하위다.

⑤ 2026-08-21 선정 3종목 (T+28거래일)

초과수익 +4.38%포인트 (9/18 +8.42%p).

⑥ 2026-08-14 선정 3종목 (T+32거래일)

초과수익 -8.96%포인트 (9/18 -4.20%p). 삼양식품이 2주 동안 -6.25%다.

⑦ 2026-08-07 선정 3종목 (T+37거래일)

초과수익 -9.32%포인트 (9/18 -10.10%p). S-Oil은 목표가 170,000원까지 3.09% 남았다. ATR이 6.04%로 발간금지 등급에 들어갔다. 보유 종목이라 편출 사유는 아니고, 목표가 도달 시 정리한다.

⑧ 2026-07-31 선정 3종목 (T+42거래일)

초과수익 +5.26%포인트 (9/18 -1.49%p). 한솔케미칼이 2주 동안 +29.07% 올랐다. RSI 80.7, 20일선 이격도 +25.66%로 과열 구간이다. 이 종목은 등록 당시 목표가를 두지 않았다. 컨센서스 평균은 330,000원이다. 신규 매수 구간은 아니다.

⑨ 여덟 회차 종합

[!IMPORTANT] 초과수익이 양수인 회차는 여덟 회차 중 둘(8/21·7/31)이다. 최근 네 회차(8/28~9/18)는 모두 코스피에 졌다. 스코어 1위 종목에 최고 비중을 주는 방식이 세 회차 연속 틀렸다(동원산업 -6.96%, 한전KPS -8.62%, 삼성E&A -8.16%). 세 종목의 공통점은 "기관 3기간 순매수(3점)"로 1위가 됐다는 것이다. 이번 회차 1순위 LS ELECTRIC은 반대로 기관 3기간이 모두 순매도이고 외국인 3기간이 순매수다. 점수를 만든 항목이 다르다는 사실만 적어 둔다. 표본 세 개로 배점을 바꾸지 않는다.

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2. 현재 시장 국면

시장 국면 판단: 조정 중 — 20일선·60일선 위, 120일선(7,170.47) 아래

코스피는 2주 동안 6,838~7,081 사이에서 움직였다. 9월 28일 하루 -2.70%를 낸 뒤 10월 1일(+1.95%)과 오늘로 7,000선을 되찾았다. 지난 회차에는 60일선 바로 아래였고 지금은 60일선 위 +3.63%다. 120일선은 아직 위에 있다. 52주 최고 종가 9,114.55 대비 -23.2%다.

외국인은 6거래일 동안 코스피를 9조 4,875억원 팔았다. 같은 기간 삼성전자 한 종목의 외국인 순매도가 1,181만주(5거래일)다. 지수는 기관(오늘 +4,155억원)이 받치고 있다. 미 10년물이 5.2%대로 올라선 것이 배경이다(보도).

주도 섹터 — 이번 회차는 "AI 설비투자의 두 축 + 독립 변수 하나"

3중 필터 통과 종목은 KOSPI 295종목 중 58개다. 금리형·머니마켓 ETF·ETN과 리츠를 빼면 실질 15종목이다(삼성전자·SK하이닉스·LG전자·LS ELECTRIC·HMM·포스코인터내셔널·코웨이·두산로보틱스·에스원·iM금융지주·한화비전·롯데렌탈·LX인터내셔널·코스모신소재·LG전자우). 지난 회차와 같은 방식으로 모집단을 "ATR 5% 이하 + 20일선·60일선 위 + 이격도 -5~+15%"와 "ATR 5% 이하 + 60일선 위 + RSI 70 미만"으로 넓혀 57종목을 봤다. 기존 추적 7종목을 빼고 50종목에 펀더멘털 필터를 적용했다.

주요 리스크

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3. 후보 스코어카드

KOSPI 시총 상위 295종목 → 넓힌 모집단 57종목(ETF·ETN·리츠 제외) → 기존 추적 7종목 제외 → 2-1 정량 필터(컨센서스 괴리 +15% 이상, 흑자) → 2-3 재무 필터(영업이익 성장 +10%, ROE 10%, 부채비율 150%) → 9종목 통과(삼성전자우는 삼성전자와 중복이라 제외, 효성 포함 8종목) → 수급 검증 후 최종 3종목.

※ 2026E 전망치는 네이버 기업실적분석의 컨센서스 값 그대로다. 삼성전자·SK하이닉스·NC의 증가율이 크게 보이는 것은 2025년 실적이 낮았기 때문이다(NC 2025년 영업이익 161억원).

배점 내역 (2단계 10점 + 3단계 실질 8점)

※ 밸류 항목은 지난 회차와 같이 PEG(추정 PER ÷ 2026E 영업이익 증가율) 1 미만이면 2점이다. 외국인 항목은 "5일·20일 모두 순매수"일 때 2점이다. 쌍끌이는 당일 외국인·기관이 각각 10억원 이상 순매수일 때만 인정했다(단기 리포트 [R-68] 기준 준용). 금액은 순매수 수량 × 종가 추정이다. ※ 촉매 항목은 지난 회차 풍산 사례와 같이 "분기 실적 발표 말고 날짜나 공시가 확인되는 회사 고유 이벤트"가 있을 때만 2점이다.

[!WARNING] LS ELECTRIC의 밸류 2점은 PEG 기준으로만 성립한다. 추정 PER 58.12배·PBR 14.60배는 같은 전력기기 종목(HD현대일렉트릭 25.71배, 효성중공업 33.37배, 일진전기 22.61배, 산일전기 32.51배) 중 가장 높다. 업종 대비로는 할인이 아니라 할증이다. 밸류를 0점으로 처리해도 합산 13점으로 1순위는 바뀌지 않는다. 재무 2점도 2025년 말 부채비율(131.48%) 기준이다. 2026년 2분기 말은 172.12%로 기준(150%)을 넘는다. 이 시스템은 연간 확정치를 기준으로 써 왔으므로 같은 방식으로 채점했고, 리스크 항목에 올린다.

동점(11점) 세 종목의 순위

한화비전은 컨센서스를 낸 곳이 세 곳뿐이고 가장 최근 의견이 8월 10일이다. 괴리율 +86.77%는 오래된 목표가가 만든 값이다. 촉매도 3분기 실적 말고는 날짜가 확인되는 것을 찾지 못했다. 2단계 점수가 낮은 한화비전을 빼고 삼성전자·NC를 2·3순위로 둔다. 삼성전자와 NC는 점수 구성이 같다. 시가총액과 ATR(4.22% 대 4.39%), 이격도(+3.85% 대 +14.27%)에서 삼성전자가 덜 과열돼 있어 2순위로 둔다.

제외 사유

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4. 종목별 상세 분석

1순위. LS ELECTRIC (010120)

[블록 1] 종목 개요

[블록 2] 투자 Thesis

AI 데이터센터가 늘면 전력 설비가 먼저 필요하다. LS ELECTRIC은 10월 1일 "단일판매·공급계약체결"을 공시했고, 북미 AI 데이터센터에 초고압 변압기 1,812억원어치를 공급하는 계약으로 보도됐다. 8월 24일에도 공급계약 공시가 있었다. 9월 22일에는 종속회사 유무상증자 결정을 공시했고, 미국 유타 공장 증설에 761억원을 투입하는 내용으로 보도됐다. 이익이 따라온다. 2026년 영업이익 컨센서스는 7,182억원으로 2025년 4,264억원 대비 +68.4%다. 2분기 영업이익 1,785억원은 전년 동기(1,086억원) 대비 +64.4%였고, 3분기 컨센서스 1,875억원은 전년 동기(1,008억원) 대비 +86.0%다. 사는 쪽은 외국인이다. 60거래일 동안 +1,717,308주를 순매수해 보유율이 17.70%에서 18.99%로 올랐다. 오늘은 외국인 +81,209주(약 170억원), 기관 +17,879주(약 37억원)로 두 주체가 함께 샀다.

[블록 3] 가격 전략

현재가:      209,000원
목표가:      296,400원  (+41.82%)   ← 증권사 컨센서스 평균 296,471원 (2026-10-01, 추정기관 17곳)
1차 손절가:  186,000원  (-11.00%)   ← 최근 40거래일 최저 종가 187,000원(8/21) 하단
2차 손절가:  167,200원  (-20.00%)   ← thesis 훼손. 240일선 165,340원 부근
R/R:         3.80 : 1
권장 보유:   중기 3~6개월

추정기관 17곳의 목표가는 250,000원(신한투자, 7/24)에서 350,000원(LS, 7/24)까지다. 최저 목표가도 현재가보다 19.6% 위다. 9월 이후 의견은 세 곳이다(현대차 9/30 280,000원, 한국투자 9/16 330,000원, BNK투자 9/7 300,000원). 17곳 중 10곳의 최종 제시일이 7월 24일(2분기 실적 발표 다음 날)이다. 중간 관문은 55거래일 최고 종가 223,500원(7/23)과 120일선 219,202원이다. 주가는 7월 2일 장중 253,500원에서 7월 30일 148,000원까지 내렸다가 돌아온 자리다.

[블록 4] 펀더멘털 요약

상반기 영업이익은 3,051억원이다. 3분기 컨센서스 1,875억원을 더하면 4,926억원이고, 연간 7,182억원을 채우려면 4분기에 약 2,256억원이 필요하다. 2분기(1,785억원)보다 26% 많은 값이다. 이 종목의 약점은 가격이다. 추정 PER 58배는 2026년 이익이 컨센서스대로 나와도 비싼 값이고, 이익이 10% 덜 나오면 64배다. 주가가 버티려면 수주가 계속 나와야 한다.

[블록 5] 수급 요약

외국인은 최근 12거래일 중 8일 순매수다. 9월 18일 하루에 +237,875주를 샀다. 기관은 세 기간 모두 순매도다. 3단계 "기관 3기간 순매수"(3점)는 0점이다. 오늘 기관 순매수(+17,879주)는 9월 21일 이후 7거래일 만이다. 하루로 방향이 바뀌었다고 볼 수 없다. 개인은 60일 동안 -806,893주, 오늘 -98,877주다. 과열 신호는 없다.

[블록 6] 핵심 촉매

1. 북미 데이터센터 수주 공시 — 10/1, 8/24 두 차례 공급계약 공시. 9/3 KT클라우드와 AI 데이터센터 전력 인프라 협력(보도). 다음 공시가 나오는 간격이 첫 확인점이다.
2. 2026년 3분기 실적 발표 (10월 하순 예상) — 컨센서스 영업이익 1,875억원(전년 동기 +86.0%). 2분기 발표일은 7월 23일이었다.
3. 미국 유타 공장 증설 — 9/22 종속회사 유무상증자 결정 공시(761억원 투입, 보도). 현지 생산능력이 수주 상한을 정한다.

[블록 7] 리스크

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2순위. 삼성전자 (005930)

[블록 1] 종목 개요

[블록 2] 투자 Thesis

변동성이 내려와 처음으로 이 시스템의 기준 안에 들어왔다. ATR 4.22%, 5·20·60 정배열, 20일선 이격도 +3.85%다. 이익은 숫자가 크다. 2분기 영업이익 89조 4,924억원(영업이익률 52.18%), 3분기 컨센서스 108조 1,312억원이다. 2026년 연간 컨센서스 383조 5,980억원은 2025년(43조 6,011억원)의 8.8배이고 추정 PER은 5.81배다. 10월 2일 IBK투자증권 리포트 제목이 "분기 영업이익 100조 시대가 열렸다"다. 10월 8일에 3분기 잠정실적이 나온다(보도). 회사는 8월 21일 자기주식 취득을 결정했고, 계획 물량을 넘겨 매입한 뒤에도 약 9,000억원을 더 쓴다고 보도됐다(10/2). 수급은 반대다. 외국인이 5일·20일·60일 모두 순매도이고 60일 합계가 -35,370,277주다. 그래서 11점이다.

[블록 3] 가격 전략

현재가:      276,000원
목표가:      489,700원  (+77.43%)   ← 증권사 컨센서스 평균 489,762원 (2026-10-01, 추정기관 21곳)
1차 손절가:  247,000원  (-10.51%)   ← 최근 20거래일 최저 종가 248,500원(9/14) 하단
2차 손절가:  220,800원  (-20.00%)   ← thesis 훼손
R/R:         7.37 : 1
권장 보유:   중기 3~6개월

[!WARNING] 괴리율 +77.43%는 워크플로우 재확인 기준(±50%)을 넘는다. 재확인 결과 오래된 목표가 때문은 아니다. 9월 이후 의견을 낸 12곳의 평균이 476,667원(+72.7%)이다. 그러나 목표가 범위가 270,000원(BNK투자, 9/14 "보유"로 하향)에서 650,000원(한국투자)까지 2.4배로 벌어져 있다. 매수 의견 중 최저는 키움 350,000원(+26.81%)이고, 이 값 기준 R/R은 2.55다. 평균 기준 R/R 7.37은 그대로 믿을 값이 아니다. 비중을 정할 때는 2.55를 쓴다. 중간 관문은 55거래일 최고 종가 286,500원(9/23)이다.

[블록 4] 펀더멘털 요약

상반기 영업이익은 146조 7,252억원이다. 3분기 컨센서스를 더하면 254조 8,564억원이고, 연간 컨센서스를 채우려면 4분기에 약 128조 7,416억원이 필요하다. 3분기 컨센서스보다 19% 많다. 10월 2일 한겨레는 환율 영향으로 삼성전자·SK하이닉스의 3분기 이익 전망치가 내려가고 있다고 보도했다(제목 기준). 10월 8일 잠정실적이 108조원에 못 미칠 가능성이 있다.

[블록 5] 수급 요약

외국인은 9월 28일부터 5거래일 연속 순매도다(-500만 → -251만 → -319만 → -76만 → -35만주). 매도 규모는 닷새째 줄고 있다. 개인은 20일 동안 -36,109,396주, 오늘 -2,217,946주다. 개인이 팔고 기관이 받는 구조다.

[블록 6] 핵심 촉매

1. 3분기 잠정실적 (10월 8일, 보도) — 컨센서스 영업이익 108조 1,312억원. 이 숫자를 넘는지보다 4분기 가이던스에 해당하는 메모리 가격 언급이 중요하다.
2. 자기주식 매입 — 8/21 취득 결정 공시. 추가 매입 약 9,000억원(10/2 보도).
3. HBM — 9/30 신한투자증권 "HBM 시장 침투 준비 완료", 10/1 하나증권 "견조한 실적에 HBM이 가세"(리포트 제목).

[블록 7] 리스크

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3순위. NC (036570)

[블록 1] 종목 개요

[블록 2] 투자 Thesis

신작이 실적으로 바뀌는 구간이다. 영업이익은 2025년 161억원에서 2026년 1분기 1,133억원, 2분기 1,739억원으로 올라왔다. 2026년 컨센서스는 5,228억원, 추정 PER 11.23배, 부채비율 28.56%다. 아이온2가 9월 30일 글로벌 얼리 액세스를 시작했고, 첫날 스팀 글로벌 매출 1위에 올랐다고 보도됐다(10/1). 오늘은 차기작 '아스트라에 오라티오'가 글로벌 테스트에 들어갔다(보도). 현대차증권은 10월 2일 목표가를 8.6% 올렸다(보도). 기관이 이틀 연속 크게 샀다(10/1 +89,803주, 10/2 +89,503주). 5일·20일 합계가 순매수로 돌아섰다. 문제는 가격이 이미 움직였다는 것이다. 이틀 동안 +14.3% 올라 20일선 이격도가 +14.27%(상한 +15%), RSI가 66.5다.

[블록 3] 가격 전략

현재가:      244,500원
목표가:      365,200원  (+49.37%)   ← 증권사 컨센서스 평균 365,278원 (2026-10-01, 추정기관 18곳)
1차 손절가:  213,500원  (-12.68%)   ← 20일선 213,975원 하단
2차 손절가:  195,600원  (-20.00%)   ← thesis 훼손. 9/16 장중 저가 199,900원 아래
R/R:         3.89 : 1
권장 보유:   중기 3~6개월

추정기관 18곳의 목표가는 300,000원(부국, 8/12)에서 440,000원(KB, 9/21)까지다. 최저 목표가도 현재가보다 22.7% 위다. 9월에 키움이 430,000원에서 350,000원으로 내렸다(9/9). 종가 244,500원은 120일선(244,588원) 바로 아래다. 중간 관문은 55거래일 최고 종가 255,500원(8/11)이다.

[블록 4] 펀더멘털 요약

상반기 영업이익은 2,872억원이다. 3분기 컨센서스 891억원을 더하면 3,763억원이고, 연간 5,228억원을 채우려면 4분기에 약 1,465억원이 필요하다. 아이온2 글로벌 매출이 4분기에 잡혀야 맞는 숫자다.

[블록 5] 수급 요약

주가가 오른 이틀 동안 외국인은 122,475주를 팔았다. 60일 동안 모은 물량의 일부를 급등에 넘긴 모양이다. 기관 60일 합계는 아직 순매도라 "기관 3기간 순매수"는 0점이다.

[블록 6] 핵심 촉매

1. 아이온2 글로벌 성과 — 9/30 얼리 액세스 개시, 첫날 스팀 글로벌 매출 1위(보도). 정식 출시 일정과 동시접속자 유지가 첫 확인점이다.
2. 차기작 '아스트라에 오라티오' — 10/2 글로벌 테스트 시작, 내년 출시 목표(보도).
3. 2026년 3분기 실적 발표 (11월 중순 예상) — 2분기 발표일은 8월 11일이었다. 컨센서스 영업이익 891억원(전년 동기 -75억원).

[블록 7] 리스크

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5. 포트폴리오 관점 검토

[!IMPORTANT] 추적 포트폴리오 전체의 매크로 변수 중복 검사(같은 변수 25% 초과 시 해당 변수 신규 편입 비중 절반)를 두 번째로 적용한다.

변수	기존 추적 (20종목)	비율	이번 회차 편입	편입 후 (23종목)
금리·금융 (은행·보험)	하나금융지주·신한지주·우리금융지주·삼성화재·KB금융	25.0%	없음	21.7%
건설	삼성E&A·IPARK현대산업개발	10.0%	없음	8.7%
AI 설비투자 (반도체·전력기기·소재)	한솔케미칼	5.0%	LS ELECTRIC·삼성전자	13.0%
게임	없음	0%	NC	4.3%

금융 변수는 신규 편입이 없어 25.0%에서 21.7%로 내려간다. AI 설비투자 변수는 13.0%로 기준 아래다. 비중 절반 제한 대상은 없다. 이번 회차는 지난 일곱 회차와 성격이 다르다. 그동안 추적 종목은 금융·필수소비·건설처럼 변동성이 낮은 업종이었고, 반도체 주도 상승일에 지수를 따라가지 못했다. 이번 세 종목은 지수와 같이 움직이는 쪽이다. 지수가 내리는 날에는 반대로 손실이 더 클 수 있다.

비중 배분 (시장 판단 = 조정 중 · 20일선·60일선 위, 120일선 아래)

스코어 1위에 최고 비중을 주는 방식은 유지한다. 세 회차 연속 틀렸다는 것은 섹션 1에 적었다. 다만 40%는 지난 회차와 같은 값이고 더 높이지 않는다.

[!WARNING] "Fear & Greed 30 아래면 전 종목 신규 매수 중단" 기준을 다시 적용한다. 오늘 값은 27.2다. 이번 회차 3종목은 오늘 종가로 추적 기준가를 등록하되, 실제 첫 매수는 지수가 30 위로 돌아온 것을 확인한 뒤에 한다. 성과 추적은 기준가(10/2 종가) 기준으로 한다. 지난 회차(9/18) 세 종목은 같은 기준으로 매수를 미뤘고, 지수는 다음 거래일(9/21) 34.2로 30을 넘었다. 9월 29일 28.9로 한 차례 내려갔고 10월 1일부터 27.2다. 세 종목 모두 오늘 종가가 기준가 아래다.

매수가 재개되면 세 종목 모두 1/3씩 3회 분할 매수를 원칙으로 한다. 삼성전자는 10월 8일 잠정실적 전에는 첫 매수(1/3)만 한다. NC는 5일선과의 간격이 줄어든 뒤 첫 매수를 한다.

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6. 성과 추적 기준 (자동 생성)

직전 회차 추적 유지 — 20종목

추적 유지 20종목 평균 +1.14% / 손절 4건(현대모비스·대웅제약·기아·농심) 포함 24종목 -1.36% / 신규 3종목 포함 총 추적 23종목

[!WARNING] 신규 3종목(LS ELECTRIC·삼성전자·NC)의 1차 손절가를 다음 거래일(10/6)부터 성과리뷰 [R-53] ② 일일 판정 대상에 추가한다. 중기 감시 대상은 23종목이 된다. 포스코인터내셔널의 외인보유율은 9/18 6.45%에서 5.98%로 더 내려갔다. 기관 20일 합계 +18,354,295주의 성격(장외 지분 이동 여부)은 이번에도 확인하지 못했다. 비중 절반 상태를 유지한다.

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7. 다음 회차 체크리스트

다음 금요일(10/9)은 한글날 휴장이다. 다음 중기 회차는 10월 16일(금) 예정이다.

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면책 조항 본 리포트는 공개된 시장 데이터를 기반으로 한 정보 제공 목적의 분석 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.