하루 만에 반등 반납 — 코스피 3.5% 급락, 5,533 마감
코스피는 3.52% 내린 5,533.77, 코스닥은 3.62% 내린 764.10로 마감해 전날 반등을 하루 만에 반납했습니다. 메타의 투자 계획 불확실성으로 AI 투자 걱정이 다시 커지며 반도체가 크게 빠졌습니다. 코스피에서 개인이 3,666억 원어치를 사들였고, 기관이 4,599억 원어치를 팔았습니다.
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2026년 10월 22일 (목) 장 마감 기준 · 데이터: 한국거래소 시세·투자자별 매매동향 · 차트 신호는 제네시스 자체 규칙
✦ 오늘 시장 3줄 요약
- 1코스피는 3.52% 내린 5,533.77, 코스닥은 3.62% 내린 764.10로 마감했습니다.
- 2코스피에서 개인이 3,666억 원어치를 사들였고, 기관이 4,599억 원어치를 팔았습니다.
- 3가장 강한 업종은 건설(+4.29%), 가장 약한 업종은 석유와가스(-5.83%)입니다.
오늘 왜 이렇게 움직였나
전날 크게 오른 데 따른 차익 매물이 먼저 나왔습니다. 여기에 메타가 3분기 실적은 좋았지만 내년 설비투자(데이터센터 등에 쓰는 돈) 계획을 구체적으로 밝히지 않으면서 'AI 투자가 돈이 되느냐'는 걱정이 다시 커졌습니다. 그 영향으로 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대형주가 4~5% 빠지며 지수를 끌어내렸습니다. 사우디 체류 미국 직원 철수 명령 등 중동 불확실성도 부담이었고, 한국은행은 기준금리를 연 3.00%로 동결했습니다. 하락 종목이 코스피 709개로 오른 종목(174개)의 4배가 넘는 전면 약세였고, 건설만 삼성E&A가 17% 급등한 덕에 홀로 올랐습니다.
1. 오늘 시장 한눈에
코스피는 오른 종목 174개·내린 종목 709개, 코스닥은 오른 종목 280개·내린 종목 1,391개입니다.
2. 누가 사고 팔았나
코스피에서 개인 3,666억 순매수, 외국인 505억 순매수, 기관 4,599억 순매도입니다. 코스닥에서는 개인 2,081억 순매수, 외국인 1,124억 순매도, 기관 957억 순매도입니다.
- 1삼성E&A+1,268억+17.61%
- 2LIG디펜스앤에어로스페이스+333억-4.41%
- 3SK하이닉스+324억-4.64%
- 4KODEX 200+290억-3.57%
- 5현대차+218억-2.91%
- 1삼성전자-1,273억-4.03%
- 2삼성SDI-445억-7.04%
- 3대덕전자-280억-3.56%
- 4삼성전기-268억-1.88%
- 5SK-204억-4.56%
- 1삼성E&A+894억+17.61%
- 2대덕전자+281억-3.56%
- 3LG씨엔에스+222억+0.55%
- 4SK+215억-4.56%
- 5KODEX 200선물인버스2X+197억+7.84%
- 1SK하이닉스-2,622억-4.64%
- 2KODEX 200-958억-3.57%
- 3삼성전자-873억-4.03%
- 4KODEX 레버리지-831억-6.93%
- 5KODEX 코스닥150레버리지-606억-8.85%
3. 오늘 강했던 업종·테마
4. 거래대금 상위 종목
돈이 가장 많이 몰린 종목입니다. 시장의 관심이 어디 있는지 보여 줍니다.
- 1SK하이닉스3.17조-4.64%
- 2삼성전자2.48조-4.03%
- 3삼성전기9,747억-1.88%
- 4삼성E&A6,782억+17.61%
- 5삼성전자우4,050억-3.25%
- 1엠에스바이오1.04조+74.62%
- 2엘리스8,826억+18.02%
- 3주성엔지니어링2,870억-8.34%
- 4빅웨이브로보틱스1,342억+8.17%
- 5대한광통신1,286억-6.01%
5. 해외 시장·환율·금리
6. 코스피 차트 신호
코스피는 지금 특별한 신호가 없는 '대기' 상태입니다. 종가는 20일선 아래, 120일선 아래 — 큰 흐름이 꺾인 상태라 매수 신호가 나오지 않는 구간입니다.
- –큰 흐름: 종가가 120일선 위종가 5,533.77 / 120일선 7,164.77 (-22.8%)
- –단기 위치: 종가가 20일선 위20일선 6,414.61 (-13.7%)
- ✓눌림 확인: 볼린저 %B 20 미만 또는 RSI(7) 35 미만%B 13 · RSI(7) 27
- –방향 전환: MACD 막대 플러스MACD 막대 마이너스
- ✓과열 아님: 120일선 이격 1년 백분위 92 미만이격 -22.8% · 1년 백분위 1 (92 이상이면 과열)
가장 최근 신호는 2026-06-23 매도(8,203.84)이고, 그 뒤 지금까지 -32.5% 움직였습니다.
이 규칙을 지난 2019년부터 코스피에 적용하면 매수 신호 12번, 20거래일 뒤 오른 비율 67%(평균 +5.6%) · 아무 날이나 샀을 때 57%(평균 +1.6%)입니다. 매도 신호 7번은 20거래일 뒤 내린 비율 57%였습니다. 다만 여러 종목을 20년 넘게 검증하면 매도 신호는 동전 던지기 수준이라 '팔아라'가 아니라 '더 사지 않는다'로만 씁니다.
7. 코스닥 차트 신호
코스닥은 지금 특별한 신호가 없는 '대기' 상태입니다. 종가는 20일선 아래, 120일선 아래 — 큰 흐름이 꺾인 상태라 매수 신호가 나오지 않는 구간입니다.
- –큰 흐름: 종가가 120일선 위종가 764.10 / 120일선 909.36 (-16.0%)
- –단기 위치: 종가가 20일선 위20일선 838.95 (-8.9%)
- ✓눌림 확인: 볼린저 %B 20 미만 또는 RSI(7) 35 미만%B 8 · RSI(7) 32
- –방향 전환: MACD 막대 플러스MACD 막대 마이너스
- ✓과열 아님: 120일선 이격 1년 백분위 92 미만이격 -16.0% · 1년 백분위 20 (92 이상이면 과열)
가장 최근 신호는 2026-05-12 매도(1,179.29)이고, 그 뒤 지금까지 -35.2% 움직였습니다.
이 규칙을 지난 2019년부터 코스닥에 적용하면 매수 신호 11번, 20거래일 뒤 오른 비율 55%(평균 +2.4%) · 아무 날이나 샀을 때 56%(평균 +0.6%)입니다. 매도 신호 8번은 20거래일 뒤 내린 비율 38%였습니다. 다만 여러 종목을 20년 넘게 검증하면 매도 신호는 동전 던지기 수준이라 '팔아라'가 아니라 '더 사지 않는다'로만 씁니다.
📘 차트 신호, 어떻게 읽나요?
신호는 두 단계로 켜집니다. 먼저 준비(많이 눌렸다 / 많이 올랐다)가 확인되면 박스가 시작되고, 그 뒤 방아쇠(방향이 꺾였다)가 확인되면 박스가 끝나며 ▲▼ 표시가 붙습니다.
▲ 매수 구간 — 큰 흐름(120일선) 위에서 20일선 아래로 눌렸다가(볼린저 %B 20 미만 또는 RSI(7) 35 미만), MACD 막대가 플러스로 바뀌고 종가가 20일선을 되찾은 날. 단, 이미 너무 많이 오른 자리(120일선 이격이 1년 중 상위 8%)에서는 신호를 내지 않습니다.
▼ 매도 구간 — 1년 기준으로 높은 자리에서 과열(RSI(7) 70 초과 또는 %B 85 초과)된 뒤, MACD 막대가 마이너스로 바뀌고 종가가 20일선 아래로 내려온 날. 과거 검증에서 맞히는 힘이 약해서 ‘팔아라’가 아니라 ‘여기서 더 사지 말자’로 읽습니다.
차트는 ‘언제’를 보는 도구일 뿐, 무엇을 살지 정해 주지 않습니다. 단독 매매 근거로 쓰지 마세요.
8. 내일 볼 것
- 코스피: 종가가 120일선(7,164.77) 위로 돌아와야 매수 신호를 다시 볼 수 있습니다.
- 코스닥: 종가가 120일선(909.36) 위로 돌아와야 매수 신호를 다시 볼 수 있습니다.
- 코스피 종가가 10월 20일 종가(5,553)보다 낮아졌습니다 — 이 아래에서 버티는지
- 외국인이 사흘째 코스피를 사는지 (10/21·10/22 이틀 연속 순매수)
본 리포트는 투자 참고용 정보이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 차트 신호는 과거 가격으로 만든 규칙이라 미래를 보장하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.