10월 27일 제네시스 성적표

한 줄 요약: 지난주(10월 20일)에는 새 추천도 관심 종목도 없었고, 그 뒤 일주일 코스피는 1.5% 올랐습니다. 오늘 코스피는 반도체 덕분에 3.1% 반등했지만, 지켜보던 은행주 두 종목과 동원산업은 이틀째 위험 기준선 아래입니다.

※ 오늘(10/27) 가격은 밤 8시 이후 마감 가격입니다.

📋 지난주(10/20) 종목, 어떻게 됐나요?

지난주에는 새 추천도, 관심 종목도 없었습니다. 그날은 외국인과 기관이 함께 판 날이라 시장 신호가 '쉬어가기'였고, 상승 흐름에 있는 종목도 모두 최근 고점 바로 아래라 '기대 수익이 위험보다 2배 이상'인 종목이 하나도 없었습니다.

• 이번 주 코스피는 어떻게 움직였나요? 3.3% 반등, 3.5% 급락, 0.3% 반등, 1.5% 하락, 그리고 오늘 3.1% 반등했습니다. 하루 3%대 등락이 네 번 있었던 한 주입니다.
• 이번에는 쉬어간 것이 기회를 놓친 쪽이었습니다. 일주일 동안 코스피는 올랐고, 제네시스 단기는 36거래일째 보유 종목이 없습니다. 오른 것은 주로 반도체 대형주였는데, 하루 등락폭이 커서 제네시스 단기 조건에는 원래 들어오지 않는 종목들입니다.
• 다만 그날 골라 둘 종목도 없었습니다. 조건에 못 미쳐 참고로만 기록해 둔 7개 종목은 일주일 동안 평균 3.4% 내렸고, 7개 모두 코스피보다 못했습니다. 그중 KT&G(-4.1%)는 코스피가 3% 오른 오늘 위험 기준선 아래로 내려갔습니다. 담지 않은 판단은 맞았습니다.

🚨 지켜보던 종목 알림

• 우리금융지주 (7월 31일 중기 종목) — 29,050원으로 이틀 연속 위험 기준선(30,200원) 아래에서 마감했습니다. 고른 날 가격(33,600원) 대비 -13.5%입니다.
• 하나금융지주 (8월 21일 중기 종목) — 113,100원으로 이틀 연속 위험 기준선(115,900원) 아래입니다. 고른 날 대비 -12.2%입니다.
• 동원산업 (9월 4일 중기 종목) — 33,450원으로 이틀 연속 위험 기준선(34,300원) 아래입니다. 고른 날 대비 -12.2%입니다.
• 세 종목 모두 코스피가 3.1% 오른 오늘도 오히려 내렸습니다. 내일(수) 종가도 기준선 아래면 정한 기준대로 목록에서 뺍니다.

✅ 잘한 점

'지금은 고를 종목이 없다'는 판단이 맞았습니다. 10월 20일에 조건을 일부만 통과한 7개 종목은 모두 최근 고점 바로 아래라 더 오를 여유가 거의 없다고 봤고, 실제로 일주일 동안 7개 모두 코스피보다 못했습니다. 억지로 담았다면 손실이었습니다.

🤔 아쉬운 점

지수가 오른 한 주를 통째로 놓쳤습니다. 이번 반등은 반도체 대형주가 이끌었는데, 제네시스 단기는 하루 등락폭이 큰 종목을 처음부터 거릅니다. 시장이 빠질 때는 이 방식이 손실을 줄여 주지만(지난주에는 코스피보다 1.2%p 덜 빠짐), 시장이 오를 때는 이번처럼 그대로 뒤처집니다. 오늘 지켜보던 중기 종목 15개 중 12개가 코스피 3% 반등일에 내린 것도 같은 이유입니다.

📌 이번에 배운 것

제네시스가 고르는 종목은 '방어형'이라는 것이 또 확인됐습니다. 지금까지 쌓은 기록으로 보면 시장이 내린 주에는 코스피보다 평균 3.9%p 덜 빠졌고, 시장이 오른 주에는 평균 4.4%p 뒤처졌습니다. 기준을 바꾸지는 않습니다. 대신 '오르는 시장에서 뒤처지는 비용'을 성적표에 계속 함께 적어, 이 방식이 정말 손해보다 득이 큰지 숫자로 확인하겠습니다.

📊 지금까지의 성적

• 30건은 같은 종목을 여러 날 다시 담은 것을 따로 센 숫자입니다. 서로 다른 종목으로 세면 5개 중 1개만 성공했습니다(20%).
• 9월 2일 리포트부터 새 추천이 없습니다. 오늘로 36거래일째 보유 종목이 없습니다.
• 숫자가 작아서 아직 실력이라고 말할 수 없습니다. 좋은 기간만 고르지 않고 매번 같은 방식으로 공개합니다.

❓ 자주 묻는 질문

Q. 코스피가 3% 올랐는데 왜 은행주는 내렸나요?

오늘 반등은 미국 반도체주 강세와 AI 기대감으로 반도체 대형주에 돈이 몰린 결과였습니다. 반대로 은행·음식료 업종은 제자리(0% 안팎)에 머물렀고, 제약 업종은 2.5% 내렸습니다. 우리금융지주(-1.0%)처럼 오히려 내린 종목도 있었습니다. 지수가 크게 오른 날이라도 모든 종목이 함께 오르지는 않습니다.

Q. 손절은 언제 하나요?

제네시스는 위험 기준선 아래에서 사흘 연속 마감하거나, 열흘 안에 세 번 마감하면 정리합니다. 장중에 잠깐 내려간 것은 세지 않고, 하루의 마지막 가격(종가)으로만 판단합니다. 우리금융지주·하나금융지주·동원산업은 오늘이 이틀째입니다. 투자 판단은 각자의 몫입니다.

Q. 추천이 없으면 성적표는 어떻게 매기나요?

추천이 없던 날도 빠짐없이 적습니다. 그날 조건을 일부만 통과한 참고 종목의 결과와 같은 기간 코스피를 함께 공개해, '쉬어간 판단'이 맞았는지 틀렸는지를 그대로 보여 드립니다.

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면책 조항 본 리포트는 공개된 시장 데이터를 기반으로 한 정보 제공 목적의 분석 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.