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📊 제네시스 투자 성과 복기 — 2026-06-01

복기 대상: 단기(5/26 T-6) · 중기(5/01 T-31) · 장기(3/14 T-79) 현재가 기준: 2026-06-01 마감 (네이버 증권 실시간)

1. Executive Summary

🚀 단기 픽 복기 (5/26 추천, 6일 경과) — 시장판단 '공격'

| 종목 | 추천가 | 현재가 | 수익률 | 상태 | |------|--------|--------|--------|------| | 삼성전자 (005930) | 299,000 | 349,000 | +16.72% | ✅ WIN (목표가 320,000 돌파) | | 현대차 (005380) | 689,000 | 750,000 | +8.85% | ✅ WIN (목표가 730,000 돌파) | | HD현대중공업 (329180) | 745,000 | 684,000 | -8.19% | ❌ EXIT (손절가 720,000 이탈) |

평균 수익률 +5.79% / 승률 66.7% (2/3) — 5일선 손절 룰이 HD현대중공업 손실을 제한했다.

📈 중기 픽 복기 (5/01 추천, 31일 경과)

| 종목 | 추천가 | 현재가 | 수익률 | 상태 | |------|--------|--------|--------|------| | LS ELECTRIC (010120) | 278,000 | 267,000 | -3.96% | ⏸ HOLD | | 대한전선 (001440) | 56,300 | 47,600 | -15.45% | ❌ EXIT (1차 손절 48,000 이탈) | | HD현대에너지솔루션 (322000) | 231,000 | 174,700 | -24.37% | ❌ EXIT (손절 이탈) |

평균 수익률 -14.59% / 승률 0% (0/3) — 전력·전선 섹터 3종목 편중이 5월 섹터 조정에 그대로 노출됐다.

🧘 장기 픽 복기 (3/14 추천, 79일 경과)

| 종목 | 추천가 | 현재가 | 수익률 | 상태 | |------|--------|--------|--------|------| | HD현대일렉트릭 (267260) | 928,000 | 1,066,000 | +14.87% | ✅ WIN | | 한화에어로스페이스 (012450) | 1,488,000 | 1,138,000 | -23.52% | ❌ EXIT (손절 1,200,000 이탈) | | 알테오젠 (196170) | 361,500 | 366,000 | +1.24% | ⏸ HOLD |

평균 수익률 -2.47% / 승률 33.3% (1/3)

종합: 9종목 평균 -3.76%, 통합 승률 33.3%(3 WIN / 2 HOLD / 4 EXIT). MDD: HD현대에너지솔루션 -24.37%.

2. Logic Breakdown — 추천 논리 vs 실제 시장

단기 '공격' 판단은 정확했다. 5/26 쌍끌이 대형주 논리(삼성전자·현대차) 그대로 외국인·기관 매수가 이어져 목표가를 모두 돌파했다. 반면 HD현대중공업은 조선 분출 '다음날' 추격 진입이라 단기 차익실현에 노출 — 진입 시차의 전형적 실패.
중기 전력기기 테마는 논리가 아니라 쏠림이었다. LS ELECTRIC·대한전선·HD현대에너지솔루션 모두 'AI 전력수요' 단일 내러티브에 묶였고, 5월 전력기기 섹터 전체가 조정받자 분산 효과 없이 동반 하락했다. Catalyst는 같았고, 리스크도 같았다.
장기는 '섹터'가 성패를 갈랐다. 전력(HD현대일렉트릭)은 실적이 밸류를 따라잡으며 +14.9%. 방산(한화에어로)은 1,488,000원 고점 부근 추격 진입이 -23.5% 손실의 직접 원인이었다.

3. Critical Feedback

가장 잘된 점: 단기 쌍끌이 대형주 선별의 정확도. 삼성전자는 5/26(+16.7%)에 이어 오늘 단기 1순위로 재선정될 만큼 추세가 일관됐고, 5일선 손절 룰이 실패 종목의 손실을 -8%대로 묶었다.
가장 아쉬운 점: 고점 추격과 섹터 편중의 반복. 한화에어로를 3/14 고점(1,488,000)에 추천하고도 5/01 장기 픽에 다시 편입했다 — 고밸류 정점 인지 실패. 중기 픽은 전력기기 한 섹터에 3종목을 몰아 분산이 무력화됐다.

4. Compounding Insight — 다음에 반드시 적용할 한 가지 룰

"중기·장기 픽은 한 섹터 최대 1종목. 그리고 52주 위치 70% 초과 고점 종목은 추천가를 '현재가'가 아닌 '조정 후 분할 진입가'로 제시한다."

이번 중기 완패(-14.6%)는 전력기기 3종목 편중에서, 장기 한화에어로 손실(-23.5%)은 고점 추격에서 나왔다. 오늘 장기 픽(HD현대일렉트릭·한미반도체·한화오션)은 이미 섹터를 전력·반도체·조선으로 분산했고, HD현대일렉트릭도 고점(1,420,000) 대비 -25% 조정된 1,066,000에서 분할 진입을 권고해 이 룰을 선반영했다.

5. 우팀장의 피드백

황원장님, 이번 복기의 메시지는 명확합니다. 저희의 단기 대형주 감각은 살아 있습니다 — 삼성전자·현대차가 그 증거입니다. 문제는 '확신이 강할 때'였습니다. 한 테마에 꽂히면(중기 전력기기) 분산을 잊고, 한 종목이 좋으면(한화에어로) 고점에서도 또 담았습니다.

다행히 오늘 선정한 장기 3종목은 이미 섹터를 흩었고, 검증된 HD현대일렉트릭마저 조정 자리에서 받도록 설계했습니다. 다음 중기 픽부터는 '같은 이유로 오르는 종목은 한 개만' 원칙을 적용하겠습니다. 좋은 종목을 못 사는 것보다, 같은 위험을 세 번 사는 것이 더 무섭습니다.

본 리포트는 네이버 증권 확정 시세 데이터(2026-06-01 기준) 기반 복기입니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.