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[Executive Summary]

복기 기준 리포트: 2026-04-30 단기 유망 종목 (시장 판단: 방어) 복기 시점: 2026-05-07 (T+7)

| 종목 | 추천가 | 현재가 | 수익률 | 상태 | |:---|:---:|:---:|:---:|:---:| | 리노공업 (058470) | 119,300원 | 113,500원 | -4.9% | 🟡 HOLD (손절 직전) | | 한미반도체 (042700) | 368,000원 | 393,000원 | +6.8% | 🟢 WIN | | 현대로템 (064350) | 268,500원 | 235,000원 | -12.5% | 🔴 EXIT (손절가 이탈) |

승률: 1/3 (33%)
평균 수익률: -3.5%
MDD(최대 낙폭): -12.5% (현대로템)
손절가 이탈 종목: 현대로템 (255,075원 이탈 → 235,000원)

[Logic Breakdown]

리노공업 (058470) — HOLD -4.9%

추천 논리: 04.27 급락(-11.74%) 후 코스닥 하락장에서 외국인+기관 쌍끌이 592억+701억. 저점 확인 후 반등 시도 타점. AI 반도체 테스트 소켓 수요 유효.

실제 시장 흐름: 추천 당시 04.30 종가 119,300원에서 7거래일 후 113,500원(-4.9%). 코스닥이 4/30의 1,192에서 5/7의 1,199로 소폭 회복했음에도 불구하고 리노공업은 반등이 약했다.

외부 변수: 코스피 역대 최고치 랠리가 코스닥 대형 성장주보다 로봇·원전 등 KOSPI 테마에 집중됨. 반도체 섹터에서 외국인이 7조 순매도하는 환경에서 반도체 소재주인 리노공업도 동반 약세.

시차 분석: 진입 타점 자체는 나쁘지 않았으나, 방어 장세 + KOSPI 대형주 랠리로의 자금 이동이 코스닥 중소형 반도체 소재주를 압박. 손절가(113,335원) 직전에 위치 — 즉시 주의 필요.

한미반도체 (042700) — WIN +6.8%

추천 논리: 04.27 +26.4% 급등 후 2일 조정 완료 → 추천 당일 368,000원 재반등. TC Bonder HBM 독점 공급 모멘텀. 외국인 순매수 1위(1,589억원).

실제 시장 흐름: 368,000→393,000원 (+6.8%) WIN. 오늘도 기관 KOSPI 순매수 4위(+641억원)에 올라 추가 상승 여력 확인.

로직 유효성: ✅ TC Bonder 독점 모멘텀 + 기관 저가매집 패턴이 추천 논리와 정확히 일치. 목표가 404,800원까지 2.9% 남음.

현대로템 (064350) — EXIT -12.5%

추천 논리: 04.27 바닥 후 3일 연속 상승(+1.70%), K2 전차 폴란드 수주 기대감, 외국인 789억 순매수.

실제 시장 흐름: 추천가 268,500원 → 현재 235,000원(-12.5%). 손절가 255,075원을 크게 하회.

외부 변수: 폴란드 추가 수주 계약 발표 지연 + 코스피 상승 국면에서도 방산주는 차익실현 압력을 받음. 외국인이 전날 대형 반도체주를 팔면서 방산주도 동반 매도.

시차 분석: 방산 수출 기대감이 실제 계약 공시로 이어지지 않는 상황에서 3일 연속 급등 구간(+15.4%)에 진입한 것이 실수. 고점 추격 패턴 → 제외 규칙 적용 필요했음.

[Critical Feedback]

✅ 가장 잘된 점

한미반도체 진입 타점 정확성 — '수급 1위 + 고점 후 조정 완료' 패턴의 재확인

04.27 급등(+26.4%) 후 이틀 조정, 04.30 재반등 시점을 정확하게 포착했다. 수급 절대적 1위(외국인 1,589억원)와 기술적 저점 확인이 동시에 충족된 종목은 단기 성공 확률이 높다는 패턴이 재확인됐다.

❌ 가장 아쉬운 점

현대로템 — 3일 연속 급등 후 진입, 고점 추격 금지 규칙 미적용

04.28(+5.84%), 04.29(+7.98%), 04.30(+1.70%) — 3거래일 누적 +16.4% 상승한 종목을 04.30에 진입했다. 워크플로우 규칙("RSI 과열 — 급등 연속 3일↑ = 제외")을 엄격하게 적용했더라면 제외됐어야 할 종목이다. 방어 장세에서는 더욱 보수적인 기준이 필요하다.

[Compounding Insight]

다음 번에 반드시 적용할 한 가지 룰:

"방어 장세에서 3일 이상 연속 급등(누적 +10% 초과) 종목은 수급이 좋아도 즉시 제외한다."

현대로템처럼 +16% 급등 후 진입하면 방어 장세의 추가 하락 압력을 감당할 안전 마진이 없다. 방어 판단 시에는 손절가를 -5%로 설정하지 말고, 신규 진입 자체를 3일 급등 종목에서 금지하는 것이 복리 손실을 막는 핵심이다.

[우팀장의 피드백]

황원장님께

이번 주 T-7 복기 결과는 승률 33%, 평균 -3.5%로 좋지 않습니다. 하지만 냉정하게 분석하면 "방어 장세에 3종목 선정한 것 자체가 과욕" 이었습니다.

원칙대로라면:

방어 판단 → 2종목으로 축소 → 현대로템(3일 연속 급등 제외) → 리노공업·한미반도체만
결과: 리노공업 -4.9%, 한미반도체 +6.8% → 평균 +0.95%로 플러스 전환

현대로템 EXIT 처리: 현재 235,000원으로 손절가(255,075원)를 이미 이탈했습니다. 남아있다면 즉시 손절 실행하시기 바랍니다. -12.5% 포지션에서 기다리는 것은 기회비용입니다.

리노공업 HOLD 주의: 113,500원으로 손절가 113,335원 직전입니다. 내일 장 초반 113,000원대 하락 시 즉시 손절 실행하세요.

다음 종목 선정 방향: 오늘 단기 리포트에서 선정한 두산로보틱스(R:R 2.61)·두산에너빌리티(쌍끌이)가 훨씬 강한 수급을 보여주고 있습니다. 공격 아닌 중립 판단이지만, 방어보다는 나은 환경입니다.

본 리포트는 2026-05-07 장 마감 기준 T-7 복기 데이터입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.