📊 제네시스 투자 성과 복기 (2026-04-05)

안팀장(An-Teamjang)의 '제네시스' 프로토콜 v2.0에 따른 약 30일 전(2026-03-12) 추천 종목의 성과 분석 보고서입니다.

📉 1. [Executive Summary] 종목별 성과 요약

| 종목명 (코드) | 추천가 (03/12) | 현재가 (04/05) | 등락률 | 상태 | 비고 | | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- | | 삼성중공업 (010140) | 30,850원 | 27,900원 | -9.56% | EXIT | 3/16 수주 계약 해지 공시로 손절가 이탈 | | 유니온머티리얼 (047400) | 1,646원 | 1,634원 | -0.73% | HOLD | 미-중 갈등 고조 시마다 헤지 수급 유입 | | 한전기술 (052690) | 167,000원 | 162,900원 | -2.46% | HOLD | 원전 수출 모멘텀 및 배당 기대감으로 견조 |

🔍 성과 지수 (Genesis Index)

평균 수익률: -4.25%
승률 (Win Rate): 0% (진행 중 2, 손절 1)
최대 낙폭 (MDD): -9.56% (삼성중공업)

🧐 2. [Logic Breakdown] 추천 당시 논리 vs 실제 시장

① 삼성중공업 —— "수주 모멘텀의 배신" (Module 1, 2 분석)

추천 당시: 조선업황 회복 및 사상 최대 수주 목표 달성 기대감으로 기술적 반등 시점.
실제 시장: 3월 16일 '1,148억 원 규모 원유운반선 1척 계약 해지' 공시라는 돌발 악재 발생. 수주 산업 특유의 불확실성이 부각되며 지지선(29,000원)을 강력하게 이탈함.
판단: 개별 종목의 돌발 악재는 제어하기 어려우나, 손절가 이탈 시 즉시 대응하는 원칙이 리스크를 제한함.

② 유니온머티리얼 —— "지정학적 리스크의 방패" (Module 2 분석)

추천 당시: 미-중 무역 분쟁 재점화 가능성에 따른 희토류 섹터 수급 집중.
실제 시장: 4월 초 트럼프 전 대통령의 대중국 강경 발언 및 관세 위협이 가시화될 때마다 시장 하방 압력을 방어하는 인덱스 헤지 종목으로 기능함.
판단: 시장 전체가 흔들릴 때 대안이 될 수 있는 '역방향 섹터' 편입의 유효성을 증명함.

③ 한전기술 —— "정책적 기대감의 내성" (Module 2 분석)

추천 당시: 제11차 전기본 발표 임박 및 유럽 원전 수출 가시화.
실제 시장: 시장 변동성 확대 구간에서도 고배당 정책과 강력한 수주 파이프라인 덕분에 낙폭이 제한적이었음.
판단: 펀더멘털과 정책 모멘텀이 결합된 종목은 하락장에서도 회복 탄력성이 뛰어남을 확인.

🚨 3. [Critical Feedback] 잘된 점과 아쉬운 점 (Module 3 분석)

Good (잘된 점): 철저한 리스크 분산(Slicing). 삼성중공업의 급락에도 불구하고 섹터가 다른 유니온머티리얼과 한전기술이 포트폴리오의 중심을 잡아주어 전체 계좌의 치명적인 손실을 방지함.
Bad (아쉬운 점): 섹터 집중도의 한계. 조선주와 원전주는 수주 산업이라는 공통분모가 있어 시장 악재 발생 시 동조화 현상이 나타남. 향후에는 수주 산업 비중을 조절할 필요가 있음.

💡 4. [Compounding Insight] 이번 복기를 통해 배운 한 가지 룰 (Module 4 분석)

"계약 해지 공시가 뜬 수주주는 30분 내에 결단하라." 삼성중공업 사례와 같이 수주 파이프라인의 균열은 단순한 수치 이상의 심리적 투매를 유발합니다. 아무리 장기 업황이 좋아도 '신뢰 훼손'이 발생한 시점에서는 기계적으로 손절하거나 비중을 50% 이상 축소하는 것이 복리 엔진을 보호하는 핵심입니다.

🏁 5. 안팀장의 피드백

황원장님, 이번 3월 12일 추천 종목들은 시장의 급격한 변동성(네 마녀의 날 영향)과 개별 공시 악재가 겹치며 다소 부진한 수익률을 기록했습니다.

하지만 유니온머티리얼과 같은 헤지 종목의 편입이 시장 급락기에도 계좌를 방어하는 중요한 역할을 했음을 다시 한번 확인한 유의미한 시간이었습니다. 삼성중공업의 손절은 아프지만, 원칙을 지키는 매매가 결국 큰 손실을 막아줄 것입니다.

남은 두 종목(유니온, 한전기술)은 현재 주도 테마 내에 위치하고 있으므로, 목표가 도달 전까지 추세 추종을 유지하겠습니다.

보고서 작성을 완료했습니다. 확인 후 승인해 주시면 웹페이지에 게시하겠습니다.

Created by An-Teamjang on 2026-04-05 16:30:00