📊 제네시스 투자 성과 복기 (2026-04-04)

안팀장(An-Teamjang)의 '제네시스' 프로토콜v2.0에 따른 단기 성과 분석 보고서입니다. 30일/90일 전 데이터 부재로 인해 7일 전(2026-03-27) 추천 종목을 중심으로 분석을 진행하였습니다.

📉 1. 종목별 성과 요약 (7일 기준)

| 종목명 | 추천가 (03/27) | 현재가 (04/04) | 등락률 | 상태 | 비고 | | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- | | HLB | 53,300원 | 51,100원 | -4.13% | 보유 | 기관 매수세 유입, 지지선 확인 중 | | 우리로 | 7,720원 | 7,700원 | -0.26% | 보유 | 외인 매도세에도 불구, 가격 방어 성공 | | SV인베스트먼트 | 4,550원 | 3,720원 | -18.24% | 손절 | 52주 신고가 이후 차익실현 매물 폭탄 |

🔍 성과 지수 (Genesis Index)

평균 수익률: -7.54%
승률 (Win Rate): 0% (진행 중 2, 손절 1)
최대 낙폭 (MDD): -18.24% (SV인베스트먼트)

🧐 2. 개별 종목 심층 분석

① HLB (028300) - "바이오 섹터의 끈질긴 생명력"

현황: 기관 투자자들의 매수세가 하방을 지지하고 있으나, 시장 전체의 투심 악화로 상승 탄력이 둔화됨.
판단: 손절가 48,000원을 이탈하지 않는 한 유효한 홀딩 포지션. 60일선 지지 여부가 단기 반등의 핵심.

② 우리로 (046970) - "강한 수급의 방패"

현황: 외국인의 대량 매도에도 불구하고 7,700원 선에서 강력한 매수 대기 자금이 확인됨. AI 광반도체 모멘텀이 죽지 않았음을 시사.
판단: 현재 박스권 하단. 손절가 6,500원까지는 여유가 있으나 8,000원 돌파 시 비중 확대 전략 고려.

③ SV인베스트먼트 (289080) - "과열된 탐욕의 끝"

현황: 상한가 이후 급격한 차익실현 매물이 쏟아지며 주요 지지선인 3,900원(손절가)을 강력하게 이탈함.
판단: 강제 퇴출(Exit). 시스템 규칙상 3,900원 이탈 시 즉시 매도 원칙이 적용됨. 재진입은 20일선 안착 확인 후 결정.

🚨 3. 리스크 관리 및 향후 전략

철저한 원칙 매매: SV인베스트먼트 사례에서 보듯, 상한가 종목의 변동성은 양날의 검입니다. 설정한 손절가를 기계적으로 준수하는 것이 복리 수익의 기초임을 재확인하였습니다.
수급의 질적 분석: 현재 시장은 외국인의 매도 우위 장세입니다. 외국인 수급에만 의존하는 종목보다는 **기관의 방어 수급이 있는 종목(HLB)**의 안정성이 돋보입니다.
다음 제네시스 Target: 현재 현금 확보 비중을 30% 상향 조정하고, 다음 단기 유망 종목 발굴 시 '낙폭 과대 우량주' 또는 '기관 매집주'에 우선순위를 두겠습니다.

🏁 4. 안팀장의 피드백

황원장님, 이번 7일간의 성과는 SV인베스트먼트의 급락으로 인해 다소 아쉬운 결과가 나왔습니다. 하지만 수익은 짧게, 손실은 원칙대로 절단하는 것이 '제네시스'의 핵심입니다.

남은 두 종목(HLB, 우리로)은 아직 추세가 살아있으므로 다음 주 시장 흐름과 함께 면밀히 대응하겠습니다.

보고서 배포를 완료했습니다.

Created by An-Teamjang on 2026-04-04 22:30:00