삼성전자 사상 최대 실적에도 4% 급락 — 코스피 6000선 반납
삼성전자가 분기 사상 최대 실적을 냈지만 주주환원 세부안이 빠지며 주가가 4% 넘게 빠졌고, 코스피는 1.24% 내린 5,937.66으로 6000선을 내줬습니다. 코스닥은 2.34% 내린 753.23입니다. 증권·은행·보험 같은 금융주와 통신장비는 올랐고, 에너지장비·소프트웨어·기계는 크게 내렸습니다.
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2026년 10월 29일 (목) 장 마감 기준 · 데이터: 한국거래소 시세·투자자별 매매동향 · 차트 신호는 제네시스 자체 규칙
✦ 오늘 시장 3줄 요약
- 1코스피는 1.24% 내린 5,937.66, 코스닥은 2.34% 내린 753.23로 마감했습니다.
- 2코스피에서 외국인이 1,221억 원어치를 사들였고, 기관이 4,132억 원어치를 팔았습니다.
- 3가장 강한 업종은 통신장비(+4.25%), 가장 약한 업종은 에너지장비및서비스(-7.04%)입니다.
오늘 왜 이렇게 움직였나
오늘 시장의 주인공은 삼성전자였습니다. 장 중에 3분기 실적을 발표했는데, 매출 195조 원·영업이익 107조 원으로 분기 기준 역대 최대였습니다. 그런데 시장이 기다리던 주주환원(배당·자사주) 세부 계획이 이번에 나오지 않으면서 실망 매물이 쏟아졌고, 주가는 4% 넘게 내렸습니다. 코스피도 장 초반 6,100선을 넘봤다가 삼성전자 발표 전후로 방향을 틀어 6,000선 아래에서 마감했습니다. 반면 SK하이닉스는 2% 올라 반도체 안에서도 흐름이 갈렸고, 증권·은행·보험 같은 금융주가 오르며 지수 하락을 일부 막았습니다.
1. 오늘 시장 한눈에
코스피는 오른 종목 270개·내린 종목 596개, 코스닥은 오른 종목 335개·내린 종목 1,325개입니다.
2. 누가 사고 팔았나
코스피에서 개인 429억 순매도, 외국인 1,221억 순매수, 기관 4,132억 순매도입니다. 코스닥에서는 개인 2,058억 순매수, 외국인 1,210억 순매도, 기관 740억 순매도입니다. 외국인 매수 1위 SK(5,330억)와 기관 매수 1위 SK(4,158억)는 장 밖에서 지분을 한꺼번에 넘겨받은 대량매매(블록딜)로, 이를 빼면 외국인은 4,109억 순매도입니다.
- 1SK+5,330억-1.48%
- 2SK하이닉스+4,533억+1.95%
- 3삼성전기+970억-1.84%
- 4한화에어로스페이스+402억-6.10%
- 5LG에너지솔루션+350억-8.86%
- 1삼성전자우-2,130억-3.79%
- 2삼성전자-1,163억-4.75%
- 3SK스퀘어-851억+3.47%
- 4삼성SDI-803억+0.94%
- 5두산에너빌리티-519억-7.65%
- 1SK+4,158억-1.48%
- 2SK스퀘어+1,666억+3.47%
- 3삼성전자+581억-4.75%
- 4삼성SDI+549억+0.94%
- 5LG씨엔에스+391억-1.52%
- 1SK하이닉스-2,561억+1.95%
- 2두산에너빌리티-901억-7.65%
- 3LG에너지솔루션-792억-8.86%
- 4삼성전기-592억-1.84%
- 5한화에어로스페이스-368억-6.10%
3. 오늘 강했던 업종·테마
4. 거래대금 상위 종목
돈이 가장 많이 몰린 종목입니다. 시장의 관심이 어디 있는지 보여 줍니다.
- 1SK하이닉스6.87조+1.95%
- 2삼성전자5.85조-4.75%
- 3삼성전자우1.63조-3.79%
- 4삼성전기1.19조-1.84%
- 5SK스퀘어8,450억+3.47%
- 1티앤이코리아5,553억+37.25%
- 2주성엔지니어링2,152억-5.28%
- 3빛과전자1,796억-3.22%
- 4대한광통신1,633억+0.33%
- 5제주반도체1,480억+1.58%
5. 해외 시장·환율·금리
6. 코스피 차트 신호
코스피는 지금 특별한 신호가 없는 '대기' 상태입니다. 종가는 20일선 아래, 120일선 아래 — 큰 흐름이 꺾인 상태라 매수 신호가 나오지 않는 구간입니다.
- –큰 흐름: 종가가 120일선 위종가 5,937.66 / 120일선 7,127.99 (-16.7%)
- –단기 위치: 종가가 20일선 위20일선 6,101.67 (-2.7%)
- –눌림 확인: 볼린저 %B 20 미만 또는 RSI(7) 35 미만%B 43 · RSI(7) 53
- ✓방향 전환: MACD 막대 플러스MACD 막대 막 플러스로 돌아섬
- ✓과열 아님: 120일선 이격 1년 백분위 92 미만이격 -16.7% · 1년 백분위 4 (92 이상이면 과열)
가장 최근 신호는 2026-06-23 매도(8,203.84)이고, 그 뒤 지금까지 -27.6% 움직였습니다.
이 규칙을 지난 2019년부터 코스피에 적용하면 매수 신호 12번, 20거래일 뒤 오른 비율 67%(평균 +5.6%) · 아무 날이나 샀을 때 57%(평균 +1.6%)입니다. 매도 신호 7번은 20거래일 뒤 내린 비율 57%였습니다. 다만 여러 종목을 20년 넘게 검증하면 매도 신호는 동전 던지기 수준이라 '팔아라'가 아니라 '더 사지 않는다'로만 씁니다.
7. 코스닥 차트 신호
코스닥은 지금 특별한 신호가 없는 '대기' 상태입니다. 종가는 20일선 아래, 120일선 아래 — 큰 흐름이 꺾인 상태라 매수 신호가 나오지 않는 구간입니다.
- –큰 흐름: 종가가 120일선 위종가 753.23 / 120일선 890.10 (-15.4%)
- –단기 위치: 종가가 20일선 위20일선 815.74 (-7.7%)
- –눌림 확인: 볼린저 %B 20 미만 또는 RSI(7) 35 미만%B 24 · RSI(7) 40
- –방향 전환: MACD 막대 플러스MACD 막대 마이너스
- ✓과열 아님: 120일선 이격 1년 백분위 92 미만이격 -15.4% · 1년 백분위 24 (92 이상이면 과열)
가장 최근 신호는 2026-05-12 매도(1,179.29)이고, 그 뒤 지금까지 -36.1% 움직였습니다.
이 규칙을 지난 2019년부터 코스닥에 적용하면 매수 신호 10번, 20거래일 뒤 오른 비율 60%(평균 +2.9%) · 아무 날이나 샀을 때 56%(평균 +0.6%)입니다. 매도 신호 8번은 20거래일 뒤 내린 비율 38%였습니다. 다만 여러 종목을 20년 넘게 검증하면 매도 신호는 동전 던지기 수준이라 '팔아라'가 아니라 '더 사지 않는다'로만 씁니다.
📘 차트 신호, 어떻게 읽나요?
신호는 두 단계로 켜집니다. 먼저 준비(많이 눌렸다 / 많이 올랐다)가 확인되면 박스가 시작되고, 그 뒤 방아쇠(방향이 꺾였다)가 확인되면 박스가 끝나며 ▲▼ 표시가 붙습니다.
▲ 매수 구간 — 큰 흐름(120일선) 위에서 20일선 아래로 눌렸다가(볼린저 %B 20 미만 또는 RSI(7) 35 미만), MACD 막대가 플러스로 바뀌고 종가가 20일선을 되찾은 날. 단, 이미 너무 많이 오른 자리(120일선 이격이 1년 중 상위 8%)에서는 신호를 내지 않습니다.
▼ 매도 구간 — 1년 기준으로 높은 자리에서 과열(RSI(7) 70 초과 또는 %B 85 초과)된 뒤, MACD 막대가 마이너스로 바뀌고 종가가 20일선 아래로 내려온 날. 과거 검증에서 맞히는 힘이 약해서 ‘팔아라’가 아니라 ‘여기서 더 사지 말자’로 읽습니다.
차트는 ‘언제’를 보는 도구일 뿐, 무엇을 살지 정해 주지 않습니다. 단독 매매 근거로 쓰지 마세요.
8. 내일 볼 것
- 코스피: 종가가 120일선(7,127.99) 위로 돌아와야 매수 신호를 다시 볼 수 있습니다.
- 코스닥: 종가가 120일선(890.10) 위로 돌아와야 매수 신호를 다시 볼 수 있습니다.
- 외국인이 코스피에서 사는 쪽으로 돌아서는지
본 리포트는 투자 참고용 정보이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 차트 신호는 과거 가격으로 만든 규칙이라 미래를 보장하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.